ダイワ 日本国債ファンド(毎月分配型)
運用会社名：大和アセットマネジメント
- ネット
- 店頭
- 積立
評価基準日 2024年04月30日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 7,892円 2024年05月17日 | -12円 （-0.15%） | 77,354 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：毎月
- 2024年05月10日
- 20円
- 2024年04月10日
- 20円
- 2024年03月11日
- 20円
- 2024年02月13日
- 20円
- 2024年01月10日
- 20円
- 2023年12月11日
- 20円
- 2023年11月10日
- 20円
- 2023年10月10日
- 20円
- 2023年09月11日
- 20円
- 2023年08月10日
- 20円
- 2023年07月10日
- 20円
- 2023年06月12日
- 20円
- 設定来累積分配金
- 3,915円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 申込手数料率（税込） |
＜店頭＞1.1％（税抜1.0％） ＜インターネット＞0.77％（税抜0.70％） ＜積立投信＞1.1％（税抜1.0％） |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額はありません。 |
| 換金 |
毎営業日ご換金いただけます。 換金価額はお申込日の基準価額です。代金は原則として、お申込日より4営業日目にお支払いします。 |
| 投資リスク |
当ファンドは、主に公社債を実質的な投資対象としますので、公社債の価格の下落、公社債の発行体の財政難、経営不安等の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。したがって、投資家のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割込むことがあります。 ※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）の「投資リスク」をご覧ください。 |
| 申込単位 |
分配金再投資 1万円以上1円単位 分配金受取 1万円以上1円単位 積立投信(店頭) 5000円以上1000円単位 積立投信(インターネット)1000円以上1000円単位 |
- その他費用
-
下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
- 購入
-
毎営業日ご購入のお申込みをしていただけます。
お申込価額はお申込日の基準価額です。
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 0.77％以内 |
|---|
（1） 主としてマザーファンド（ダイワ日本国債マザーファンド）の受益証券を通じてわが国の国債に投資し、残存期間の異なる債券の利息収入を幅広く確保することをめざして運用を行います。
（2） マザーファンドにおいて、わが国の国債への投資にあたっては、原則として、最長１５年程度までの国債を、各残存期間ごとの投資金額がほぼ同程度となるように組入れます。また、国債の組入れは原則として高位を保ちます。