ピクテ･メジャー･プレイヤーズ･F(3カ月)
運用会社名：ピクテ･ジャパン
- 販売停止
評価基準日 2024年04月30日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 23,871円 2024年05月17日 | 212円 （0.90%） | 6,063 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：３ヶ月
- 2024年04月10日
- 50円
- 2024年01月10日
- 50円
- 2023年10月10日
- 50円
- 2023年07月10日
- 50円
- 2023年04月10日
- 50円
- 2023年01月10日
- 50円
- 2022年10月11日
- 50円
- 2022年07月11日
- 50円
- 2022年04月11日
- 50円
- 2022年01月11日
- 50円
- 2021年10月11日
- 50円
- 2021年07月12日
- 50円
- 設定来累積分配金
- 3,145円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 申込手数料率（税込） | 新規の購入申込を受付けておりません。 |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額はありません。 |
| 換金 |
ロンドン証券取引所の休業日を除き、毎営業日ご換金いただけます。 換金価額はお申込日の翌営業日の基準価額です。代金は原則として、お申込日より5営業日目にお支払いします。 |
| 投資リスク |
当ファンドは、主に外国株式を投資対象としていますので、組入株式の価格の下落や、組入株式の発行会社の倒産や財務状況の悪化等の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、為替の変動により損失を被ることがあります。したがって、ご投資家の皆さまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、投資元本を割り込むことがあります。 ※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）の「投資リスク」をご覧ください。 |
| 申込単位 |
- その他費用
-
下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
- 購入
- 新規の購入申込を受付けておりません。
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 1.65％ |
|---|
（1） マザーファンドへの投資を通じて、主として世界のメジャー・プレイヤー企業の株式に投資し、信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行なうことを基本とします。
（2） メジャー・プレイヤー企業とは、世界的にブランド名が知られているうえに、強力なマーケティング・販売網を構築することにより高い競争優位性を持つ企業を指します。
（3） 特定の銘柄、国や通貨に集中せず、分散投資します。主に先進国に投資しますが、新興成長国に投資することもあります。
（4） 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。ただし、為替ヘッジが必要と判断した場合は為替ヘッジを行うことがあります。