高金利通貨ファンド
運用会社名：アセットマネジメントOne
- 販売停止
評価基準日 2024年04月30日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 4,351円 2024年05月17日 | 48円 （1.12%） | 3,133 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：毎月
- 2024年05月08日
- 15円
- 2024年04月08日
- 15円
- 2024年03月08日
- 15円
- 2024年02月08日
- 15円
- 2024年01月09日
- 20円
- 2023年12月08日
- 20円
- 2023年11月08日
- 20円
- 2023年10月10日
- 20円
- 2023年09月08日
- 20円
- 2023年08月08日
- 20円
- 2023年07月10日
- 20円
- 2023年06月08日
- 20円
- 設定来累積分配金
- 6,390円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 申込手数料率（税込） | 新規の購入申込を受付けておりません。 |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 1万口当たり基準価額に0.1％の率を乗じて得た額 |
| 換金 |
ニューヨーク証券取引所の休業日、ロンドン証券取引所の休業日、ニューヨークの銀行の休業日、ロンドンの銀行の休業日を除き、毎営業日ご換金いただけます。 換金価額はお申込日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額です。代金は原則として、お申込日より6営業日目にお支払いします。 |
| 投資リスク |
当ファンドは、主に新興国を中心とする世界の高金利通貨建ての公社債を実質的な投資対象としますので、金利が上昇した場合や、組み入れられた公社債の発行体の財務状況が悪化したり格付けが引き下げられた場合などには、一般的に組み入れられた公社債の価格が下落するため、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、為替の変動により損失を被ることがあります。したがって、ご投資家のみなさまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。 ※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）の「投資リスク」をご覧ください。 |
| 申込単位 |
- その他費用
-
下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
- 購入
- 新規の購入申込を受付けておりません。
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 1.1％ |
|---|
（1） マザーファンドへの投資を通じて、新興国を中心とする世界の高金利通貨建て債券に分散投資を行い、安定した収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
（2） 通貨配分は、北米・中南米、欧州、アジア・オセアニア、中東・アフリカの4地域について、それぞれ25％程度とすることを基本とします。
（3） 投資する債券は、国際機関債、政府機関債、州政府債を中心とし、ＡＡ／Ａａ２格以上の信用格付を付与されているものに限定します。
（4） 組入債券の平均残存期間は1～3年程度とし、金利変動リスクの低減を目指します。
（5） 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。