ブラジル･ボンド･オープン(毎月決算型)
運用会社名：大和アセットマネジメント
- 販売停止
評価基準日 2024年11月30日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 3,704円 2024年12月20日 | 215円 （6.16%） | 31,387 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：毎月
- 2024年11月25日
- 20円
- 2024年10月25日
- 20円
- 2024年09月25日
- 20円
- 2024年08月26日
- 20円
- 2024年07月25日
- 20円
- 2024年06月25日
- 20円
- 2024年05月27日
- 20円
- 2024年04月25日
- 20円
- 2024年03月25日
- 20円
- 2024年02月26日
- 20円
- 2024年01月25日
- 20円
- 2023年12月25日
- 20円
- 設定来累積分配金
- 12,650円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 申込手数料率（税込） | 新規の購入申込を受付けておりません。 |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額はありません。 |
| 換金 |
サンパウロ証券取引所、ニューヨークの銀行またはロンドンの銀行のいずれかの休業日を除き、毎営業日ご換金いただけます。 換金価額はお申込日の翌営業日の基準価額です。代金は原則として、お申込日より5営業日目にお支払いします。 |
| 投資リスク |
当ファンドは、主にブラジル・レアル建債券を実質的な投資対象としますので、公社債の価格の下落、公社債の発行体における利払いや償還金の支払いの遅延等の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、為替レートの変動の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。したがって、投資家のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割込むことがあります。 ※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）の「投資リスク」をご覧ください。 |
| 申込単位 |
- その他費用
-
下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・信託財産に関する租税
・監査報酬
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
- 購入
- 新規の購入申込を受付けておりません。
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 1.474％ |
|---|
（1） 主として、ブラジル・ボンド・マザーファンドの受益証券を通じて、ブラジル・レアル建債券に投資することにより、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行ないます。
（2） マザーファンドにおけるブラジル・レアル建債券への投資にあたっては、以下のような点に留意しながら運用を行なうことを基本とします。
イ）金利や物価の動向、経済情勢や市場環境等を勘案し、ポートフォリオを構築します。
ロ）固定利付債および割引債の組入比率の合計を、信託財産の純資産総額の50％程度以上とします。
ハ）投資する債券は、政府、政府関係機関、国際機関等が発行するものとします。
（3） マザーファンドにおける外貨建資産の運用にあたっては、イタウ・ウニバンコ銀行の運用部門であるイタウ・アセットマネジメントの助言を受けます。
（4） 為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。