アジア･オセアニア債券オープン(毎月決算) [愛称：アジオセ定期便]
運用会社名：SBI岡三アセットマネジメント
- 販売停止
評価基準日 2024年10月31日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 4,051円 2024年11月20日 | 32円 （0.80%） | 16,124 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：毎月
- 2024年11月20日
- 10円
- 2024年10月21日
- 10円
- 2024年09月20日
- 10円
- 2024年08月20日
- 10円
- 2024年07月22日
- 10円
- 2024年06月20日
- 10円
- 2024年05月20日
- 10円
- 2024年04月22日
- 10円
- 2024年03月21日
- 10円
- 2024年02月20日
- 10円
- 2024年01月22日
- 10円
- 2023年12月20日
- 10円
- 設定来累積分配金
- 10,160円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 申込手数料率（税込） | 新規の購入申込を受付けておりません。 |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 1万口当たり基準価額に0.10％の率を乗じて得た額 |
| 換金 |
オーストラリア証券取引所の休業日およびその前営業日、シドニーまたはメルボルンの銀行の休業日およびその前営業日を除き、毎営業日ご換金いただけます。 換金価額はお申込日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額です。代金は原則として、お申込日より7営業日目にお支払いします。 |
| 投資リスク |
当ファンドは、アジア・オセアニア地域の債券等値動きのある有価証券等に投資しますので、組入れた有価証券等の価格の下落等の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、外貨建資産に投資しますので、為替相場の変動により損失を被ることがあります。したがって、投資者の皆さまの投資元本は、保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。投資信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者の皆さまに帰属します。 ※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）の「投資リスク」をご覧ください。 |
| 申込単位 |
- その他費用
-
下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
- 購入
- 新規の購入申込を受付けておりません。
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 1.65％（上限） |
|---|
（1）投資信託証券への投資を通じて、実質的にアジア・オセアニア地域の債券に投資し、安定した収益の確保と投資信託財産の成長を目指して運用を行います。
（2）各投資信託証券の組入比率は、投資対象ファンドの収益性、投資対象国の債券市場の利回り水準と流動性、金利および為替動向等を勘案して決定します。なお組入比率の合計は高位を保つことを基本とします。
（3）「アジア・ニュージーランド債券マザーファンド」は、アジア諸国・ニュージーランドの現地通貨建のソブリン債およびそれと概ね同等の投資効果が期待できる債券等に投資します。
（4）「ＬＭ・オーストラリア債券ファンド」は、豪ドル建の国債、州政府債、国際機関債、社債等で、原則として格付機関からＢＢＢ－／Ｂａａ３格以上の格付を付与されたものに投資します。
（5）実質組入外貨建資産については原則として為替ヘッジを行いません。