のむラップ･ファンド(保守型)
運用会社名：野村アセットマネジメント
- ネット
- 店頭
- 積立
- 成長投資枠
評価基準日 2026年09月30日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 18,101円 2026年10月30日 | 40円 （0.22%） | 67,757 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：１年
- 2026年02月18日
- 10円
- 2025年02月18日
- 10円
- 2024年02月19日
- 10円
- 2023年02月20日
- 10円
- 2022年02月18日
- 10円
- 2021年02月18日
- 10円
- 2020年02月18日
- 10円
- 2019年02月18日
- 10円
- 2018年02月19日
- 10円
- 2017年02月20日
- 10円
- 2016年02月18日
- 10円
- 2015年02月18日
- 10円
- 設定来累積分配金
- 140円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 申込手数料率（税込） |
＜店頭＞1.1％（税抜1.0％） ＜インターネット＞0.77％（税抜0.70％） ＜積立投信＞1.1％（税抜1.0％） |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 1万口当たり基準価額に0.3％の率を乗じて得た額 |
| 換金 |
毎営業日ご換金いただけます。 換金価額はお申込日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額です。代金は原則として、お申込日より5営業日目にお支払いします。 |
| 投資リスク |
ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。したがって、ファンドにおいて、投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります。なお、投資信託は預貯金と異なります。 ※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）の「投資リスク」をご覧ください。 |
| 申込単位 |
分配金再投資 1万円以上1円単位 分配金受取 1万円以上1円単位 積立投信(店頭) 5000円以上1000円単位 積立投信(インターネット)1000円以上1000円単位 |
- その他費用
-
下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
- 購入
-
毎営業日ご購入のお申込みをしていただけます。
お申込価額はお申込日の翌営業日の基準価額です。
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 1.188％ |
|---|
主要投資対象は､国内株式､国内債券､外国株式､外国債券､世界各国(日本を含む)の不動産投資信託証券(REIT)｡国内株式､外国株式､世界REITの投資比率の合計は原則50%以内とする｡投資配分比率の見直しを定期的に行い､安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を図る｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡2月決算｡