ハリス世界株ファンド(毎月決算型)
運用会社名：朝日ライフアセットマネジメント
- ネット
評価基準日 2024年10月31日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 13,340円 2024年11月20日 | -34円 （-0.25%） | 38,316 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：毎月
- 2024年11月11日
- 150円
- 2024年10月09日
- 150円
- 2024年09月09日
- 100円
- 2024年08月09日
- 100円
- 2024年07月09日
- 150円
- 2024年06月10日
- 150円
- 2024年05月09日
- 150円
- 2024年04月09日
- 100円
- 2024年03月11日
- 100円
- 2024年02月09日
- 100円
- 2024年01月09日
- 100円
- 2023年12月11日
- 100円
- 設定来累積分配金
- 14,770円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 申込手数料率（税込） | ＜インターネット＞2.31％（税抜2.10％） |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 1万口当たり基準価額に0.3％の率を乗じて得た額 |
| 換金 |
ニューヨーク証券取引所の休業日を除き、毎営業日ご換金いただけます。 換金価額はお申込日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額です。代金は原則として、お申込日より5営業日目にお支払いします。 |
| 投資リスク |
ファンドは、値動きのある有価証券等を投資対象としますので、組入有価証券等の値動きなどの影響により、基準価額が下落することがあります。したがって、投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、これを割り込むことがあります。ファンドは預貯金と異なります。信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。 ※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）の「投資リスク」をご覧ください。 |
| 申込単位 |
分配金再投資 1万円以上1円単位 分配金受取 1万円以上1円単位 |
- その他費用
-
下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
- 購入
-
ニューヨーク証券取引所の休業日を除き、毎営業日お申込みをしていただけます。
お申込価額はお申込日の翌営業日の基準価額です。
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 2.035％ |
|---|
（1） マザーファンド投資を通じて、日本を除く世界各国の株式のうち、時価総額の大きな銘柄にグローバルな視点で投資し、値上がり益の獲得および配当等収益の確保を目指して運用を行います。
（2） バリュー株投資で評価の高い米ハリス・アソシエイツ社に、マザーファンドの外貨建資産の運用指図に関する権限を委託し、同社の卓越した調査能力に基づき、銘柄選択を行います。
（3）国や業種にとらわれず、 企業訪問を含む企業調査を基本に、フリーキャッシュフロー、利益成長の潜在能力、業界における競争力、経営者の経営方針等から独自に評価した企業価値に対し割安な銘柄を発掘し、厳選投資します。その時々で最も割安で魅力的と判断する中大型株２０～５０銘柄程度に集中投資します。
（4）外貨建資産については、対円での為替ヘッジは、原則として行いません。なお、対米ドルでは、円以外の通貨にかかる外国為替予約取引を行うことがあります。