アジア好利回りリート･ファンド

★★★

ネット
店頭
積立

評価基準日　2024年10月31日

基本情報

基準価額	前日比	純資産
6,256円 2024年12月03日	-54円（-0.86%）	70,507

ファンドの特色

(1)投資信託への投資を通じて、主として、日本を除くアジア各国・地域（オセアニアを含みます）の取引所に上場している不動産投資信託（リート）等に投資し、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
(2)外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジを行いません。

基準価額（円）分配金込み-再投資（円）純資産（百万円）

期間変更

分配金履歴

決算頻度：毎月

2024年11月12日: 40円

2024年10月15日: 40円

2024年09月12日: 40円

2024年08月13日: 40円

2024年07月12日: 40円

2024年06月12日: 40円

2024年05月13日: 40円

2024年04月12日: 40円

2024年03月12日: 40円

2024年02月13日: 40円

2024年01月12日: 40円

2023年12月12日: 40円

設定来累積分配金: 17,530円

パフォーマンス

2024年10月31日

年	1年	3年（年率）	5年（年率）	10年（年率）
トータルリターン	27.05%	5.19%	5.22%	6.87%
標準偏差	11.52	16.07	19.38	16.06
シャープレシオ	2.34	0.32	0.27	0.43

ファンドレーティング

総合 ★★★

	ファンドレーティング	カテゴリー内リターン	標準偏差
3年	★★	やや低い	やや小さい
5年	★★★	やや低い	やや小さい
10年	★★★	平均的	やや小さい

リスクメジャー

手数料情報

申込手数料率（税込）	＜店頭＞3.3％（税抜3.0％）＜インターネット＞2.31％（税抜2.10％）＜積立投信＞3.3％（税抜3.0％）
解約時手数料率（税込）	換金手数料はかかりません。
信託財産留保額	1万口当たり基準価額に0.30％の率を乗じて得た額
換金	シンガポール、香港、オーストラリアの取引所の休業日ならびにシンガポール、香港、メルボルン、ニューヨークの銀行の休業日のいずれかに当たる場合を除き、毎営業日ご換金いただけます。換金価額はお申込日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額です。代金は原則として、お申込日より7営業日目にお支払いします。
投資リスク	ファンドは、投資信託を組み入れることにより運用を行います。ファンドが組み入れる投資信託は、主として海外の不動産投資信託を投資対象としており、その価格は、保有する不動産投資信託の値動き、当該発行者の経営・財務状況の変化、為替相場の変動等の影響により上下します。ファンドが組み入れる投資信託の価格の変動により、ファンドの基準価額も上下します。基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。運用の結果として投資信託に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。したがって、ファンドは預貯金とは異なり、投資元本が保証されているものではなく、一定の投資成果を保証するものでもありません。 ※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）の「投資リスク」をご覧ください。
申込単位	分配金再投資　　　1万円以上1円単位分配金受取　　　　1万円以上1円単位積立投信(店頭)　　　　　5000円以上1000円単位積立投信(インターネット)1000円以上1000円単位

その他費用: 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料　等

購入: シンガポール、香港、オーストラリアの取引所の休業日ならびにシンガポール、香港、メルボルン、ニューヨークの銀行の休業日のいずれかに当たる場合を除き、毎営業日ご購入のお申込みをしていただけます。
お申込価額はお申込日の翌営業日の基準価額です。

信託報酬等（税込・年率）

信託報酬等合計	1.833％程度

投資家のみなさまに
ご確認いただきたい事項

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【投資信託に関するリスク】
●投資信託は、値動きのある証券等に投資するため、価格変動リスク、金利変動リスク、信用リスクなどがあり、お受取金額が投資元本を割り込むリスクがあります。また外貨建資産に投資するものは、この他に通貨の価格変動により基準価額が変動するため、お受取金額が投資元本を割り込むリスクがあります。
●その他詳細は各ファンドの最新の投資信託説明書（交付目論見書）を必ずご確認ください。
【投資信託に関する手数料等　～お客さまにご負担いただく費用～】
〔購入時手数料〕購入金額に対して、最大3.3％（税込）
〔信託報酬〕信託財産の純資産総額に対して、最大年率2.42％（税込）
　　　　　　 ※一部のファンドについては、運用成果等に応じて成功報酬をご負担いただく場合があります。
〔信託財産留保額〕基準価額に対して、最大0.5％
〔その他の費用〕信託財産に関する租税、監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料、外貨建資産の保管費用、信託事務の諸費用等が信託財産中から差し引かれます。これらの費用は運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。その他詳細は各ファンドの最新の投資信託説明書（交付目論見書）および一体となっている目論見書補完書面を必ずご確認ください。
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●特定非営利活動法人　証券・金融商品あっせん相談センター　
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●一般社団法人全国銀行協会　全国銀行協会相談室　
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（注）ＡＤＲとは、裁判外紛争解決制度のことで、訴訟手続きによらず、民事上の紛争を解決しようとする紛争の当事者のため、公正な第三者が関与して、その解決を図る手続きをいいます。
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