野村 インド債券ファンド(毎月分配型)
運用会社名：野村アセットマネジメント
- ネット
- 店頭
評価基準日 2024年11月30日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 7,342円 2024年12月20日 | 135円 （1.87%） | 114,917 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：毎月
- 2024年12月13日
- 50円
- 2024年11月13日
- 50円
- 2024年10月15日
- 50円
- 2024年09月13日
- 50円
- 2024年08月13日
- 50円
- 2024年07月16日
- 50円
- 2024年06月13日
- 50円
- 2024年05月13日
- 50円
- 2024年04月15日
- 50円
- 2024年03月13日
- 50円
- 2024年02月13日
- 50円
- 2024年01月15日
- 50円
- 設定来累積分配金
- 13,360円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 申込手数料率（税込） |
＜店頭＞3.3％（税抜3.0％） ＜インターネット＞2.31％（税抜2.10％） |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 1万口当たり基準価額に0.3％の率を乗じて得た額 |
| 換金 |
ムンバイの銀行、シンガポールの銀行、ニューヨークの銀行、ルクセンブルグの銀行、ボンベイ証券取引所、インドのナショナル証券取引所の休業日、または12月24日である場合を除き、毎営業日ご換金いただけます。 換金価額はお申込日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額です。代金は原則として、お申込日より7営業日目にお支払いします。 |
| 投資リスク |
ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、債券等に実質的に投資する効果を有しますので、金利変動等による当該債券の価格下落や、当該債券の発行体の倒産や財務状況の悪化等の影響により、基準価額が下落することがあります。また、外貨建資産に投資しますので、為替の変動により基準価額が下落することがあります。したがって、投資家の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失が生じることがあります。なお、投資信託は預貯金と異なります。 ※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）の「投資リスク」をご覧ください。 |
| 申込単位 |
分配金再投資 1万円以上1円単位 分配金受取 1万円以上1円単位 |
- その他費用
-
下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
- 購入
-
ムンバイの銀行、シンガポールの銀行、ニューヨークの銀行、ルクセンブルグの銀行、ボンベイ証券取引所、インドのナショナル証券取引所の休業日、または12月24日である場合を除き、毎営業日お申込みをしていただけます。
お申込価額はお申込日の翌営業日の基準価額です。
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 1.584～1.744％程度 |
|---|
（1） インドルピー建ての公社債等への投資効果を追求する投資信託証券を主要投資対象とし、インカムゲインの確保と信託財産の成長を目標に運用を行ないます。
（2） インドルピー建ての公社債等を実質的な主要投資対象とする投資信託証券のほか、米ドル建ての公社債等を実質的な主要投資対象とし、為替予約取引等を活用してインドルピーへの投資効果を追求する投資信託証券にも投資します。
（3） 投資対象とする投資信託証券の投資比率には特に制限を設けず、投資対象ファンドの収益性および流動性ならびにファンドの資金動向等を勘案のうえ決定します。
（4） 実質組入外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジを行ないません。