メキシコ債券オープン(毎月分配型) [愛称：アミーゴ]
運用会社名：三井住友DSアセットマネジメント
- 販売停止
評価基準日 2026年04月30日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 8,447円 2026年05月22日 | -52円 （-0.61%） | 15,981 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：毎月
- 2026年05月22日
- 30円
- 2026年04月22日
- 30円
- 2026年03月23日
- 30円
- 2026年02月24日
- 30円
- 2026年01月22日
- 30円
- 2025年12月22日
- 30円
- 2025年11月25日
- 30円
- 2025年10月22日
- 30円
- 2025年09月22日
- 30円
- 2025年08月22日
- 30円
- 2025年07月22日
- 30円
- 2025年06月23日
- 30円
- 設定来累積分配金
- 11,570円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 申込手数料率（税込） | 新規の購入申込を受付けておりません。 |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額はありません。 |
| 換金 |
メキシコの銀行またはロンドンの銀行の休業日を除き、毎営業日ご換金いただけます。 換金価額はお申込日の翌営業日の基準価額です。代金は原則として、お申込日より5営業日目にお支払いします。 |
| 投資リスク |
当ファンドは、マザーファンドを通じて、実質的に債券など値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。また、外貨建資産は、為替の変動による影響も受けます。したがって、投資家の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。投資信託は預貯金と異なります。 ※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）の「投資リスク」をご覧ください。 |
| 申込単位 |
- その他費用
-
下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
- 購入
- 新規の購入申込を受付けておりません。
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 1.364％ |
|---|
メキシコ･ペソ建ての債券を主要投資対象とし､利息収益の確保と中長期的な信託財産の成長を目指す｡メキシコの国債･政府機関債および国際機関債を中心に投資｡メキシコ･ペソ建て以外のメキシコ債券に投資する場合は､実質的にメキシコ･ペソ建てとなるよう為替取引を行う｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月22日決算｡