投資のソムリエ
運用会社名：アセットマネジメントOne
- ネット
- 店頭
- 積立
- 成長投資枠
評価基準日 2026年09月30日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 10,349円 2026年10月30日 | 13円 （0.13%） | 185,173 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：半年
- 2026年07月13日
- 80円
- 2026年01月13日
- 80円
- 2025年07月11日
- 80円
- 2025年01月14日
- 80円
- 2024年07月11日
- 80円
- 2024年01月11日
- 80円
- 2023年07月11日
- 80円
- 2023年01月11日
- 80円
- 2022年07月11日
- 80円
- 2022年01月11日
- 80円
- 2021年07月12日
- 80円
- 2021年01月12日
- 80円
- 設定来累積分配金
- 1,370円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 申込手数料率（税込） |
＜店頭＞1.1％（税抜1.0％） ＜インターネット＞0.77％（税抜0.70％） ＜積立投信＞1.1％（税抜1.0％） |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額はありません。 |
| 換金 |
ニューヨーク証券取引所の休業日、ロンドン証券取引所の休業日、フランクフルト証券取引所の休業日、ニューヨークの銀行の休業日、ロンドンの銀行の休業日を除き、毎営業日ご換金いただけます 換金価額はお申込日の翌営業日の基準価額です。代金は原則として、お申込日より5営業日目からお支払いします。 |
| 投資リスク |
・当ファンドは、値動きのある有価証券等（外貨建資産には為替変動リスクもあります。）に投資しますので、ファンドの基準価額は変動します。これらの運用による損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。したがって、投資者のみなさまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。 また、投資信託は預貯金と異なります。 ※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）の「投資リスク」をご覧ください。 |
| 申込単位 |
分配金再投資 1万円以上1円単位 分配金受取 1万円以上1円単位 積立投信(店頭) 5000円以上1000円単位 積立投信(インターネット)1000円以上1000円単位 |
- その他費用
-
下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
- 購入
-
ニューヨーク証券取引所の休業日、ロンドン証券取引所の休業日、フランクフルト証券取引所の休業日、ニューヨークの銀行の休業日、ロンドンの銀行の休業日を除き、毎営業日ご購入のお申込みをしていただけます。
お申込価額はお申込日の翌営業日の基準価額です。
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 1.54％+レンディング費用 |
|---|
主要投資対象は､国内外の公社債､株式および不動産投資信託証券(リート)｡基準価額の変動リスクを年率4%程度に抑えながら､安定的な基準価額の上昇をめざすとともに､機動的配分戦略に基づき､急な投資環境の変化に対応することをめざす｡外貨建資産は投資環境に応じて弾力的に対円での為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡1､7月決算｡