東京海上・円資産バランスファンド(毎月)　[愛称：円奏会]

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評価基準日　2026年04月30日

基本情報

基準価額	前日比	純資産
8,297円 2026年05月22日	-7円（-0.08%）	166,936

ファンドの特色

主要投資対象は､国内の債券･株式･不動産投資信託(REIT)｡3つの円資産に分散投資をすることにより､信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指す｡各資産への配分比率は､日本債券70％､日本株式15％､日本REIT15％を基本とする｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月23日決算｡

基準価額（円）分配金込み-再投資（円）純資産（百万円）

期間変更

分配金履歴

決算頻度：毎月

2026年04月23日: 15円

2026年03月23日: 15円

2026年02月24日: 15円

2026年01月23日: 15円

2025年12月23日: 15円

2025年11月25日: 15円

2025年10月23日: 15円

2025年09月24日: 15円

2025年08月25日: 15円

2025年07月23日: 15円

2025年06月23日: 15円

2025年05月23日: 15円

設定来累積分配金: 4,085円

パフォーマンス

2026年04月30日

年	1年	3年（年率）	5年（年率）	10年（年率）
トータルリターン	-0.99%	-1.30%	-1.65%	-0.58%
標準偏差	4.95	3.59	3.28	3.37
シャープレシオ	-0.31	-0.44	-0.56	-0.20

ファンドレーティング

総合 ★

	ファンドレーティング	カテゴリー内リターン	標準偏差
3年	★	低い	小さい
5年	★★	低い	小さい
10年	★	低い	小さい

リスクメジャー

手数料情報

申込手数料率（税込）	＜店頭＞1.65％（税抜1.50％）＜インターネット＞1.155％（税抜1.050％）
解約時手数料率（税込）	換金手数料はかかりません。
信託財産留保額	信託財産留保額はありません。
換金	毎営業日ご換金いただけます。換金価額はお申込日の基準価額です。代金は原則として、お申込日より5営業日目にお支払いします。
投資リスク	当ファンドは、主に株式、公社債およびREIT等値動きのある証券を実質的な投資対象としますので、基準価額は変動します。したがって、当ファンドは元本が保証されているものではありません。委託会社の運用指図によって信託財産に生じた利益および損失は、全て投資家に帰属します。投資信託は、預貯金や保険と異なります。 ※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）の「投資リスク」をご覧ください。
申込単位	分配金再投資　　　1万円以上1円単位分配金受取　　　　1万円以上1円単位

その他費用: 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料　等

購入: 毎営業日ご購入のお申込みをしていただけます。
お申込価額はお申込日の基準価額です。

信託報酬等（税込・年率）

信託報酬等合計	0.924％

投資家のみなさまに
ご確認いただきたい事項

・このページの情報はウエルスアドバイザー株式会社から提供されています。
・この情報は投資判断の参考としての情報提供のみを目的としており、投資勧誘を目的としたものではありません。また、ウエルスアドバイザー株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しましたが、その正確性、安全性等について保証するものではありません。
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【投資信託に関するリスク】
●投資信託は、値動きのある証券等に投資するため、価格変動リスク、金利変動リスク、信用リスクなどがあり、お受取金額が投資元本を割り込むリスクがあります。また外貨建資産に投資するものは、この他に通貨の価格変動により基準価額が変動するため、お受取金額が投資元本を割り込むリスクがあります。
●その他詳細は各ファンドの最新の投資信託説明書（交付目論見書）を必ずご確認ください。
【投資信託に関する手数料等　～お客さまにご負担いただく費用～】
〔購入時手数料〕購入金額に対して、最大3.3％（税込）
〔信託報酬〕信託財産の純資産総額に対して、最大年率2.42％（税込）
　　　　　　 ※一部のファンドについては、運用成果等に応じて成功報酬をご負担いただく場合があります。
〔信託財産留保額〕基準価額に対して、最大0.5％
〔その他の費用〕信託財産に関する租税、監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料、外貨建資産の保管費用、信託事務の諸費用等が信託財産中から差し引かれます。これらの費用は運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。その他詳細は各ファンドの最新の投資信託説明書（交付目論見書）および一体となっている目論見書補完書面を必ずご確認ください。
【投資信託に関する留意点】
●投資信託は預金ではありません。また、投資信託は預金保険の対象ではありません。
●北日本銀行でご購入いただく投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
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●投資信託は元本、利回りおよび分配金が保証されている商品ではありません。
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北日本銀行の苦情処理措置および紛争解決措置
お取引内容に関するご確認・ご相談や苦情等につきましては、お取引店または北日本銀行お客様サービス室（0120-555-270　平日9時から17時）までご連絡ください。なお、お取引についてのトラブル等は、以下のＡＤＲ（注）機関における苦情処理・紛争解決の枠組みの利用も可能です。
●特定非営利活動法人　証券・金融商品あっせん相談センター　
　　　電話番号　0120-64-5005（受付時間：平日9時から17時）
●一般社団法人全国銀行協会　全国銀行協会相談室　
　　　電話番号　0570-017109または03-5252-3772（受付時間：平日9時から17時）
（注）ＡＤＲとは、裁判外紛争解決制度のことで、訴訟手続きによらず、民事上の紛争を解決しようとする紛争の当事者のため、公正な第三者が関与して、その解決を図る手続きをいいます。
商号等：株式会社北日本銀行登録金融機関東北財務局長 (登金) 第14号本店住所：〒020-8666 岩手県盛岡市中央通一丁目６番７号連絡先：お取引のある本支店にご連絡ください加入協会：日本証券業協会

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