東京海上・円資産バランスファンド(毎月) [愛称：円奏会]
運用会社名：東京海上アセットマネジメント
- ネット
- 店頭
評価基準日 2024年11月30日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 8,797円 2024年12月20日 | 16円 （0.18%） | 253,002 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：毎月
- 2024年11月25日
- 20円
- 2024年10月23日
- 20円
- 2024年09月24日
- 20円
- 2024年08月23日
- 20円
- 2024年07月23日
- 20円
- 2024年06月24日
- 20円
- 2024年05月23日
- 20円
- 2024年04月23日
- 20円
- 2024年03月25日
- 20円
- 2024年02月26日
- 20円
- 2024年01月23日
- 20円
- 2023年12月25日
- 20円
- 設定来累積分配金
- 3,820円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 申込手数料率（税込） |
＜店頭＞1.65％（税抜1.50％） ＜インターネット＞1.155％（税抜1.050％） |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額はありません。 |
| 換金 |
毎営業日ご換金いただけます。 換金価額はお申込日の基準価額です。代金は原則として、お申込日より5営業日目にお支払いします。 |
| 投資リスク |
当ファンドは、主に株式、公社債およびREIT等値動きのある証券を実質的な投資対象としますので、基準価額は変動します。 したがって、当ファンドは元本が保証されているものではありません。委託会社の運用指図によって信託財産に生じた利益および損失は、全て投資家に帰属します。投資信託は、預貯金や保険と異なります。 ※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）の「投資リスク」をご覧ください。 |
| 申込単位 |
分配金再投資 1万円以上1円単位 分配金受取 1万円以上1円単位 |
- その他費用
-
下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
- 購入
-
毎営業日ご購入のお申込みをしていただけます。
お申込価額はお申込日の基準価額です。
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 0.924％ |
|---|
（1）マザーファンドへの投資を通じて、国内の複数の資産（債券、株式、ＲＥＩＴ）に分散投資し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指して運用を行います。
（2）各資産への配分比率は、日本債券70％、日本株式15％、日本ＲＥＩＴ（不動産投資信託）15％を基本とします。
（3）債券への投資にあたっては、わが国の法人が発行する円建ての社債（金融機関劣後債、生保基金債等を含みます）を中心に投資します。
（4）株式への投資にあたっては、配当利回りを高める戦略と価格変動リスクを低く抑える戦略を組み合わせた運用を行います。
（5）ＲＥＩＴへの投資にあたっては、日本ＲＥＩＴ市場の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行います。