米国エネルギー革命関連ファンドB(H無) [愛称：エネルギーレボリューション]
運用会社名：野村アセットマネジメント
- 販売停止
評価基準日 2026年04月30日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 26,862円 2026年05月22日 | -13円 （-0.05%） | 16,238 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：毎月
- 2026年04月27日
- 5円
- 2026年03月27日
- 5円
- 2026年02月27日
- 5円
- 2026年01月27日
- 5円
- 2025年12月29日
- 5円
- 2025年11月27日
- 5円
- 2025年10月27日
- 5円
- 2025年09月29日
- 5円
- 2025年08月27日
- 5円
- 2025年07月28日
- 5円
- 2025年06月27日
- 5円
- 2025年05月27日
- 5円
- 設定来累積分配金
- 3,015円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 申込手数料率（税込） | 新規の購入申込を受付けておりません。 |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 1万口当たり基準価額に0.3％の率を乗じて得た額 |
| 換金 |
ルクセンブルグの銀行、ニューヨーク証券取引所、ニューヨークの銀行のいずれかの休業日と同日の場合または12月24日である場合を除き、毎営業日ご換金いただけます。 換金価額はお申込日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額です。代金は原則として、お申込日より7営業日目にお支払いします。 |
| 投資リスク |
ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。 したがって、ファンドにおいて、投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります。なお、投資信託は預貯金と異なります。 ※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）の「投資リスク」欄をご覧ください。 |
| 申込単位 |
- その他費用
-
下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
- 購入
- 新規の購入申込を受付けておりません。
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 1.778％程度 |
|---|
主要投資対象は､米国の金融商品取引所に上場されているエネルギー関連事業等に投資するMLP(マスター･リミテッド･パートナーシップ)､および残存期間の短い公社債やコマーシャル･ペーパー等の短期有価証券｡実質組入外貨建資産については､為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月27日決算｡