米国エネルギー革命関連ファンドB(H無) [愛称：エネルギーレボリューション]
運用会社名：野村アセットマネジメント
- 販売停止
評価基準日 2024年04月30日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 13,641円 2024年05月17日 | -217円 （-1.57%） | 10,692 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：毎月
- 2024年04月30日
- 5円
- 2024年03月27日
- 5円
- 2024年02月27日
- 5円
- 2024年01月29日
- 5円
- 2023年12月27日
- 5円
- 2023年11月27日
- 5円
- 2023年10月27日
- 5円
- 2023年09月27日
- 5円
- 2023年08月28日
- 5円
- 2023年07月27日
- 5円
- 2023年06月27日
- 5円
- 2023年05月29日
- 5円
- 設定来累積分配金
- 2,895円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 申込手数料率（税込） | 新規の購入申込を受付けておりません。 |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 1万口当たり基準価額に0.3％の率を乗じて得た額 |
| 換金 |
ルクセンブルグの銀行、ニューヨーク証券取引所、ニューヨークの銀行のいずれかの休業日と同日の場合または12月24日である場合を除き、毎営業日ご換金いただけます。 換金価額はお申込日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額です。代金は原則として、お申込日より7営業日目にお支払いします。 |
| 投資リスク |
ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。 したがって、ファンドにおいて、投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります。なお、投資信託は預貯金と異なります。 ※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）の「投資リスク」欄をご覧ください。 |
| 申込単位 |
- その他費用
-
下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
- 購入
- 新規の購入申込を受付けておりません。
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 1.793％程度 |
|---|
（1） 米国の金融商品取引所に上場されているエネルギー関連事業等に投資するＭＬＰ（マスター・リミテッド・パートナーシップ）を主要投資対象とする投資信託証券に投資し、高水準のインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行なうことを基本とします。
（2） 実質的に投資を行なうＭＬＰは、米国で行なわれている共同投資事業形態の一つであるＬＰ（リミテッド・パートナーシップ）のうち、総所得の90％以上をエネルギー関連事業等からの収入、およびそれらに関連する資産からの金利および配当等から得ており、かつ、その出資持分が金融商品取引所に上場されているものを指します。
（3） ポートフォリオ構築にあたっては、トップ・ダウン分析とボトム・アップ分析を組み合わせて投資銘柄を選定します。
（4） 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。