米国国債ファンド H無 (年1回決算型)
運用会社名：大和アセットマネジメント
- ネット
- 店頭
- 積立
- 成長投資枠
評価基準日 2024年10月31日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 16,913円 2024年11月20日 | 75円 （0.45%） | 5,055 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：１年
- 2024年03月26日
- 0円
- 2023年03月27日
- 0円
- 2022年03月28日
- 0円
- 2021年03月26日
- 0円
- 2020年03月26日
- 0円
- 2019年03月26日
- 0円
- 2018年03月26日
- 0円
- 2017年03月27日
- 0円
- 2016年03月28日
- 0円
- 2015年03月26日
- 0円
- 2014年03月26日
- 0円
- 設定来累積分配金
- 0円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 申込手数料率（税込） |
＜店頭＞2.2％（税抜2.0％） ＜インターネット＞1.54％（税抜1.40％） ＜積立投信＞2.2％（税抜2.0％） |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額はありません。 |
| 換金 |
ニューヨークの銀行またはシカゴ商品取引所における米国債先物取引のいずれかの休業日を除き、毎営業日ご換金いただけます。 換金価額はお申込日の翌営業日の基準価額です。代金は原則として、お申込日より5営業日目にお支払いします。 |
| 投資リスク |
当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資元本が保証されているものではなく、これを割込むことがあります。信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。 ※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）の「投資リスク」をご覧ください。 |
| 申込単位 |
分配金再投資 1万円以上1円単位 分配金受取 1万円以上1円単位 積立投信(店頭) 5000円以上1000円単位 積立投信(インターネット)1000円以上1000円単位 |
- その他費用
-
下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
- 購入
-
ニューヨークの銀行またはシカゴ商品取引所における米国債先物取引のいずれかの休業日を除き、毎営業日ご購入のお申込みをしていただけます。
お申込価額はお申込日の翌営業日の基準価額です。
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 1.144％以内 |
|---|
（1）マザーファンドへの投資を通じて、残存期間の異なる米国国債に投資し、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざします。
（2）米国国債への投資にあたっては、残存期間が最長15年程度までの国債を、残存期間毎の国債の投資金額がほぼ同程度となるように組入れることをめざします。
（3）国債の償還金または償還が見込まれる国債の売却代金を再投資するにあたっては、残存期間が15年程度までの国債のうち、期間が最長のものに投資します。
（4）為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。