MHAM 米国好配当株式F(毎月決算型)H無 [愛称：ゴールデンルーキー]
運用会社名：アセットマネジメントOne
- 販売停止
評価基準日 2024年10月31日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 12,135円 2024年11月20日 | 27円 （0.22%） | 16,435 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：毎月
- 2024年10月22日
- 15円
- 2024年09月24日
- 335円
- 2024年08月22日
- 15円
- 2024年07月22日
- 15円
- 2024年06月24日
- 755円
- 2024年05月22日
- 15円
- 2024年04月22日
- 15円
- 2024年03月22日
- 695円
- 2024年02月22日
- 15円
- 2024年01月22日
- 15円
- 2023年12月22日
- 505円
- 2023年11月22日
- 15円
- 設定来累積分配金
- 13,115円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 申込手数料率（税込） | 新規の購入申込を受付けておりません。 |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 1万口当たり基準価額に0.30％の率を乗じて得た額 |
| 換金 |
ニューヨーク証券取引所またはニューヨークの銀行のいずれかの休業日を除き、毎営業日ご換金いただけます。 換金価額はお申込日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額です。代金は原則として、お申込日より5営業日目にお支払いします。 |
| 投資リスク |
当ファンドは、株式などの値動きのある証券等（外貨建資産には為替変動リスクもあります。）に投資しますので、ファンドの基準価額は変動します。したがって、投資者の皆さまの投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元金を割り込むことがあります。ファンドの運用による損益はすべて投資者の皆さまに帰属します。また、投資信託は預貯金とは異なります。 ※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）の「投資リスク」をご覧ください。 |
| 申込単位 |
- その他費用
-
下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
- 購入
- 新規の購入申込を受付けておりません。
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 1.925％ |
|---|
（1）マザーファンドへの投資を通じて、米国の金融商品取引所に上場している株式に投資を行い、安定した収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
（2）米国の金融商品取引所に上場している株式の中から、配当利回りのほか、ファンダメンタルズ分析による収益・配当成長予測等を勘案して銘柄を選別し、投資を行います。
（3）普通株式以外に、米国の金融商品取引所に上場している優先株式、ＲＥＩＴ（優先ＲＥＩＴを含みます。）およびＭＬＰ等に投資する場合があります。
（4）外貨建資産に対して、原則として為替ヘッジを行いません。
（5）マザーファンドの運用の指図に関する権限の一部（有価証券等の運用の指図に関する権限）をゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・エル・ピーに委託し、個別銘柄選択を重視した運用プロセスにより、ポートフォリオを構築します。