米国国債ファンド H無(毎月決算型)

★★★

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評価基準日　2024年04月30日

基本情報

基準価額	前日比	純資産
9,958円 2024年05月17日	88円（0.89%）	8,107

ファンドの特色

（1）マザーファンドへの投資を通じて、残存期間の異なる米国国債に投資し、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざします。
（2）米国国債への投資にあたっては、残存期間が最長15年程度までの国債を、残存期間毎の国債の投資金額がほぼ同程度となるように組入れることをめざします。
（3）国債の償還金または償還が見込まれる国債の売却代金を再投資するにあたっては、残存期間が15年程度までの国債のうち、期間が最長のものに投資します。
（4）為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。

基準価額（円）分配金込み-再投資（円）純資産（百万円）

期間変更

分配金履歴

決算頻度：毎月

2024年04月26日: 30円

2024年03月26日: 30円

2024年02月26日: 30円

2024年01月26日: 30円

2023年12月26日: 30円

2023年11月27日: 30円

2023年10月26日: 30円

2023年09月26日: 30円

2023年08月28日: 30円

2023年07月26日: 30円

2023年06月26日: 30円

2023年05月26日: 30円

設定来累積分配金: 4,590円

パフォーマンス

2024年04月30日

年	1年	3年（年率）	5年（年率）	10年（年率）
トータルリターン	12.78%	7.97%	5.95%	4.63%
標準偏差	6.89	6.74	6.20	6.99
シャープレシオ	1.85	1.18	0.96	0.66

ファンドレーティング

総合 ★★★

	ファンドレーティング	カテゴリー内リターン	標準偏差
3年	★★★	平均的	やや小さい
5年	★★★	平均的	やや小さい
10年	★★★	平均的	やや小さい

リスクメジャー

手数料情報

申込手数料率（税込）	＜店頭＞2.2％（税抜2.0％）＜インターネット＞1.54％（税抜1.40％）
解約時手数料率（税込）	換金手数料はかかりません。
信託財産留保額	信託財産留保額はありません。
換金	ニューヨークの銀行またはシカゴ商品取引所における米国債先物取引のいずれかの休業日を除き、毎営業日ご換金いただけます。換金価額はお申込日の翌営業日の基準価額です。代金は原則として、お申込日より5営業日目にお支払いします。
投資リスク	当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資元本が保証されているものではなく、これを割込むことがあります。信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。 ※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）の「投資リスク」をご覧ください。
申込単位	分配金再投資　　　1万円以上1円単位分配金受取　　　　1万円以上1円単位

その他費用: 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料　等

購入: ニューヨークの銀行またはシカゴ商品取引所における米国債先物取引のいずれかの休業日を除き、毎営業日ご購入のお申込みをしていただけます。
お申込価額はお申込日の翌営業日の基準価額です。

信託報酬等（税込・年率）

信託報酬等合計	1.144％以内

投資家のみなさまに
ご確認いただきたい事項

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【投資信託に関するリスク】
●投資信託は、値動きのある証券等に投資するため、価格変動リスク、金利変動リスク、信用リスクなどがあり、お受取金額が投資元本を割り込むリスクがあります。また外貨建資産に投資するものは、この他に通貨の価格変動により基準価額が変動するため、お受取金額が投資元本を割り込むリスクがあります。
●その他詳細は各ファンドの最新の投資信託説明書（交付目論見書）を必ずご確認ください。
【投資信託に関する手数料等　～お客さまにご負担いただく費用～】
〔購入時手数料〕購入金額に対して、最大3.3％（税込）
〔信託報酬〕信託財産の純資産総額に対して、最大年率2.42％（税込）
　　　　　　 ※一部のファンドについては、運用成果等に応じて成功報酬をご負担いただく場合があります。
〔信託財産留保額〕基準価額に対して、最大0.5％
〔その他の費用〕信託財産に関する租税、監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料、外貨建資産の保管費用、信託事務の諸費用等が信託財産中から差し引かれます。これらの費用は運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。その他詳細は各ファンドの最新の投資信託説明書（交付目論見書）および一体となっている目論見書補完書面を必ずご確認ください。
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北日本銀行の苦情処理措置および紛争解決措置
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●特定非営利活動法人　証券・金融商品あっせん相談センター　
　　　電話番号　0120-64-5005（受付時間：平日9時から17時）
●一般社団法人全国銀行協会　全国銀行協会相談室　
　　　電話番号　0570-017109または03-5252-3772（受付時間：平日9時から17時）
（注）ＡＤＲとは、裁判外紛争解決制度のことで、訴訟手続きによらず、民事上の紛争を解決しようとする紛争の当事者のため、公正な第三者が関与して、その解決を図る手続きをいいます。
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