日本連続増配成長株オープン
運用会社名：SBI岡三アセットマネジメント
- ネット
- 店頭
- 積立
- 成長投資枠
評価基準日 2024年11月30日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 9,872円 2024年12月20日 | -29円 （-0.29%） | 4,966 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：３ヶ月
- 2024年12月16日
- 160円
- 2024年09月17日
- 0円
- 2024年06月17日
- 210円
- 2024年03月15日
- 600円
- 2023年12月15日
- 0円
- 2023年09月15日
- 510円
- 2023年06月15日
- 0円
- 2023年03月15日
- 0円
- 2022年12月15日
- 0円
- 2022年09月15日
- 0円
- 2022年06月15日
- 0円
- 2022年03月15日
- 0円
- 設定来累積分配金
- 5,590円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 申込手数料率（税込） |
＜店頭＞3.3％（税抜3.0％） ＜インターネット＞2.31％（税抜2.10％） ＜積立投信＞3.3％（税抜3.0％） |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額はありません。 |
| 換金 | 毎営業日ご換金いただけます。換金価額はお申込日の基準価額です。代金は原則として、お申込日より５営業日目からお支払いします。 |
| 投資リスク |
・投資者の皆さまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。投資信託は預貯金と異なります。投資信託財産に生じた利益及び損失は、すべて投資者の皆さまに帰属します。 ・ファンドは、国内の株式等値動きのある有価証券等に投資しますので、組入れた有価証券等の価格の下落等の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。 ※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）の「投資リスク」をご覧ください。 |
| 申込単位 |
分配金再投資 1万円以上1円単位 分配金受取 1万円以上1円単位 積立投信(店頭) 5000円以上1000円単位 積立投信(インターネット)1000円以上1000円単位 |
- その他費用
-
下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
- 購入
- 毎営業日ご購入のお申込みをしていただけます。お申込価額はお申込日の基準価額です。
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 1.584％ |
|---|
（1）マザーファンドへの投資を通じて、日本の連続増配銘柄（一定期間にわたり１株当たりの普通配当金が毎期増加している企業の株式）に投資を行います。
（2）投資候補銘柄の選定にあたっては、連続増配期間の長さ、時価総額、信用リスク、流動性等を考慮して行います。
（3）ポートフォリオの構築にあたっては、成長性、バリュエーション等のほか、今後の連続増配の持続可能性を勘案して行います。
（4）株式の実質組入比率は高位を保つことを基本とし、株式以外の資産の実質投資割合は、原則として投資信託財産総額の50％以下とします。