たわらノーロード バランス(8資産均等型)
運用会社名：アセットマネジメントOne
- ネット
- 店頭
- 積立
- つみたて投資枠
評価基準日 2024年11月30日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 16,426円 2024年12月20日 | 115円 （0.71%） | 80,842 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：１年
- 2024年10月15日
- 0円
- 2023年10月12日
- 0円
- 2022年10月12日
- 0円
- 2021年10月12日
- 0円
- 2020年10月12日
- 0円
- 2019年10月15日
- 0円
- 2018年10月12日
- 0円
- 2017年10月12日
- 0円
- 設定来累積分配金
- 0円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 申込手数料率（税込） | 申込手数料はかかりません。 |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額はありません。 |
| 換金 | ニューヨーク証券取引所、ロンドン証券取引所、フランクフルト証券取引所、香港証券取引所、韓国取引所、ニューヨークの銀行、ロンドンの銀行、フランクフルトの銀行、香港の銀行、韓国の銀行の休業日を除き、毎営業日ご換金いただけます。換金価額はお申込日の翌営業日の基準価額です。代金はお申込日より６営業日目にお支払いします。 |
| 投資リスク |
当ファンドは、値動きのある有価証券等（外貨建資産には為替変動リスクもあります。）に投資しますので、ファンドの基準価額は変動します。これらの運用による損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。したがって、投資者のみなさまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。 また、投資信託は預貯金と異なります。 ※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）の「投資リスク」をご覧ください。 |
| 申込単位 |
積立投信(店頭) 5000円以上1000円単位 積立投信(インターネット)1000円以上1000円単位 |
- その他費用
-
下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
- 購入
-
NISAつみたて投資枠専用
購入日：毎月10日（休業日の場合は翌営業日）
お申込価額は購入日の翌営業日の基準価額です。
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 0.143％ |
|---|
（1） マザーファンドへの投資を通じて、実質的に国内外の株式、公社債および不動産投資信託証券に投資し、信託財産の成長を図ることを目的として、運用を行います。
（2） 各マザーファンドへの投資を通じた各資産クラス（国内株式、国内債券、先進国株式（除く日本）、先進国債券（除く日本）、新興国株式、新興国債券、国内リート、先進国リート（除く日本））の配分比率は、均等とすることを目標とします。時価変動等により、資産配分比率が均等比率から一定以上乖離した場合にはリバランスすることとします。
（3） 各マザーファンドは各資産クラスの代表的な指数（インデックス）に連動した投資成果をめざして運用を行います。
（4） 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。