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ピクテ・ユーロ最高格付国債インカムF(毎月) [愛称:ユーロ・セレクト・インカム]★ 販売停止

投信会社名: ピクテ・ジャパン

基準価額 前日比 純資産総額 分類 リスクメジャーヘルプ
6,275円
17円(0.27%)
4,382百万円 国際債券・欧州(F) 2(やや低い)
2025年12月12日     評価基準日 2025年11月30日  
  • ┃基準価額(円)
  • ┃分配金込み-再投資(円)
  • ┃純資産(百万円)
期間の変更:
1年 3年
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  • チャートの見方ヘルプ

ファンドの特色ヘルプ

主要投資対象は、質の高いユーロ通貨採用国の国債。原則として最高格付のユーロ圏の国債に投資し、利金等収益の確保と売買益の獲得を目指す。投資対象国債の最低格付は原則としてA格相当。外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

分配金履歴ヘルプ

決算頻度:毎月

2025年12月10日2円
2025年11月10日2円
2025年10月10日2円
2025年09月10日2円
2025年08月12日2円
2025年07月10日2円
2025年06月10日2円
2025年05月12日2円
2025年04月10日2円
2025年03月10日2円
2025年02月10日2円
2025年01月10日2円
設定来累積分配金 6,798円

パフォーマンス

  1年 3年
(年率)
5年
(年率)
10年
(年率)
トータルリターンヘルプ 10.72% 7.10% 2.65% 1.30%
標準偏差ヘルプ 6.91 8.26 7.62 6.94
シャープレシオヘルプ 1.49 0.84 0.33 0.18

手数料情報

購入時手数料率(税込) 1.6500%  
解約時手数料率(税込) 0.0000%  
信託財産留保額 0.0000%  
その他費用 監査費用、売買委託手数料、先物・オプション取引等の費用、信託事務にかかる費用等

信託報酬等(税込・年率)

信託報酬等合計 1.2650%

ファンドレーティングヘルプ

総合★
  ファンド
レーティング
カテゴリー内
リターン
標準偏差
3年 ★ 低い やや大きい
5年 ★ 低い やや小さい
10年 ★ 低い 小さい

リスクメジャー(対 全ファンド)ヘルプ

グラフ:リスクメジャー

設定日:2003-06-20償還日:--

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投資家のみなさまにご確認いただきたい事項

  • 投資信託は、国内外の株式・公社債などを投資対象にしますので、組入有価証券の価格の下落や、組入有価証券の発行体の財務状況の悪化等の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、為替レートの変動の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。
    したがって投資家のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割込むことがあります。
  • 投資信託は、ご購入時等に各種手数料がかかります。
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