ジパング企業債ファンド成長投資枠
投信会社名：アモーヴァ・アセットマネジメント
評価基準日 2025年11月30日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 9,811円 2025年12月12日 | 9円 （0.09%） | 37,047百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：半年
- 2025年11月17日
- 20円
- 2025年05月15日
- 20円
- 2024年11月15日
- 20円
- 2024年05月15日
- 20円
- 2023年11月15日
- 20円
- 2023年05月15日
- 20円
- 2022年11月15日
- 20円
- 2022年05月16日
- 20円
- 2021年11月15日
- 20円
- 2021年05月17日
- 20円
- 2020年11月16日
- 20円
- 2020年05月15日
- 20円
- 設定来累積分配金
- 260円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 1.1000% |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 0.0000% |
| 信託財産留保額 | 0.0000% |
- その他費用
- 監査費用、売買委託手数料、先物・オプション取引等の費用、信託事務にかかる費用等
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 0.8030% |
|---|
主として、「ジパング企業」(日本企業や日本企業の海外子会社)などが発行する様々な債券に投資し、インカム収益の確保と信託財産の成長をめざす。ジパング企業のなかでも、取得時にBBB-相当以上の格付けを有する発行体が発行する、普通社債や劣後債などに投資する。利回り向上などの観点から、円建ての債券に加え、外貨建ての債券にも投資する。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。