ファイン・ブレンド(資産成長型)成長投資枠
投信会社名：日興アセットマネジメント
評価基準日 2024年06月30日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 14,472円 2024年07月26日 | -11円 （-0.08%） | 31,956百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：１年
- 2024年03月08日
- 0円
- 2023年03月08日
- 0円
- 2022年03月08日
- 10円
- 2021年03月08日
- 10円
- 2020年03月09日
- 10円
- 2019年03月08日
- 10円
- 2018年03月08日
- 10円
- 2017年03月08日
- 10円
- 2016年03月08日
- 10円
- 2015年03月09日
- 10円
- 2014年03月10日
- 10円
- 設定来累積分配金
- 90円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 2.2000% |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 0.0000% |
| 信託財産留保額 | 0.0000% |
- その他費用
- 監査費用、売買委託手数料、先物・オプション取引等の費用、信託事務にかかる費用等
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 1.1000% |
|---|
主要投資対象は､中長期的に収益が期待できる5つの資産(日本国債､海外債券､グローバル株式､グローバルREIT､金)｡各資産の基準価額への影響度合いが､5資産の間で概ね均等になるような資産配分戦略(ファイン･ブレンド戦略)を用いて､基準価額が特定の資産から受ける影響を抑えることをめざす｡原則､為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡3月決算｡