ファイン・ブレンド(奇数月分配型)成長投資枠
投信会社名:日興アセットマネジメント
評価基準日 2024年07月31日
基本情報
基準価額 | 前日比 | 純資産 |
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10,757円 2024年08月30日 | 18円 (0.17%) | 419百万円 |
ファンドの特色![](../img/icn_glossary.png)
基準価額(円)
分配金込み-再投資(円)
純資産(百万円)
![](../chart/img/spacer.gif)
分配金履歴![](../img/icn_glossary.png)
決算頻度:2ヶ月
- 2024年07月08日
- 50円
- 2024年05月08日
- 50円
- 2024年03月08日
- 50円
- 2024年01月09日
- 0円
- 2023年11月08日
- 0円
- 設定来累積分配金
- 150円
パフォーマンス
ファンドレーティング![](../img/icn_glossary.png)
リスクメジャー![](../img/icn_glossary.png)
![グラフ:リスクメジャー](http://apl.wealthadvisor.jp/webasp/common/img/grap9-w.gif)
手数料情報
購入時手数料率(税込) | 2.2000% |
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解約時手数料率(税込) | 0.0000% |
信託財産留保額 | 0.0000% |
- その他費用
- 監査費用、売買委託手数料、先物・オプション取引等の費用、信託事務にかかる費用等
信託報酬等(税込・年率)
信託報酬等合計 | 1.1000% |
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主要投資対象は、中長期的に収益が期待できる5つの資産(日本国債、海外債券、グローバル株式、グローバルREIT、金)。各資産の基準価額への影響度合いが、5資産の間で概ね均等になるような資産配分戦略(ファイン・ブレンド戦略)を用いて、基準価額が特定の資産から受ける影響を抑えることをめざす。原則、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。