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投信会社名：大和アセットマネジメント
評価基準日 2026年01月31日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 77,479円 2026年02月09日 | 1,373円 （1.80%） | 966,031百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：１年
- 2026年01月30日
- 0円
- 2025年01月30日
- 0円
- 2024年01月30日
- 0円
- 2023年01月30日
- 0円
- 2022年01月31日
- 0円
- 2021年02月01日
- 0円
- 2020年01月30日
- 0円
- 2019年01月30日
- 0円
- 設定来累積分配金
- 0円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 0.0000% |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 0.0000% |
| 信託財産留保額 | 0.0000% |
- その他費用
- 監査費用、売買委託手数料、先物・オプション取引等の費用、信託事務にかかる費用等
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 0.7755% |
|---|
主として、米国の株式(DR(預託証券)を含む)に投資し、投資成果をNYSE FANG＋指数(配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。原則として、NYSE FANG＋指数を構成する全銘柄に投資する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。