ラップ･コンシェルジュ(ミドルタイプ)販売停止
投信会社名：大和アセットマネジメント
評価基準日 2025年11月30日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 15,612円 2025年12月12日 | -39円 （-0.25%） | 4,262百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：１年
- 2025年06月16日
- 0円
- 2024年06月17日
- 0円
- 2023年06月15日
- 0円
- 2022年06月15日
- 0円
- 2021年06月15日
- 0円
- 2020年06月15日
- 0円
- 2019年06月17日
- 0円
- 2018年06月15日
- 0円
- 2017年06月15日
- 0円
- 2016年06月15日
- 0円
- 2015年06月15日
- 0円
- 設定来累積分配金
- 0円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 2.2000% |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 0.0000% |
| 信託財産留保額 | 0.0000% |
- その他費用
- 監査費用、売買委託手数料、先物・オプション取引等の費用、信託事務にかかる費用等
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 1.75%±0.17%程度 |
|---|
主要投資対象は､内外の債券および株式等(不動産投資信託証券等を含む)｡資産配分比率は､国内株式20%､外国株式20%､国内債券45%､外国債券15%を基本とし､資産配分比率､組入れの決定にあたっては株式会社大和ファンド･コンサルティングの投資助言を受ける｡原則､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡6月決算｡