AB・米国成長株投信Eコース 隔月(H無)予想分配金成長投資枠
投信会社名：アライアンス･バーンスタイン
評価基準日 2025年11月30日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 12,352円 2025年12月12日 | -1円 （-0.01%） | 61,309百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：２ヶ月
- 2025年10月15日
- 300円
- 2025年08月15日
- 200円
- 2025年06月16日
- 200円
- 2025年04月15日
- 0円
- 2025年02月17日
- 300円
- 2024年12月16日
- 300円
- 2024年10月15日
- 200円
- 2024年08月15日
- 200円
- 2024年06月17日
- 400円
- 2024年04月15日
- 300円
- 2024年02月15日
- 200円
- 2023年12月15日
- 100円
- 設定来累積分配金
- 2,700円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 3.3000% |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 0.0000% |
| 信託財産留保額 | 0.0000% |
- その他費用
- 監査費用、売買委託手数料、先物・オプション取引等の費用、信託事務にかかる費用等
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 1.7270% |
|---|
主として成長の可能性が高いと判断される米国株式に投資を行い､信託財産の成長を図る｡運用にあたっては､企業のファンダメンタルズ分析と株価バリュエーションに基づく銘柄選択を基本｡毎計算期末の前営業日の基準価額に応じた分配を目指す。実質外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ベンチマークはS&P500株価指数(配当金込み､円ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡偶数月決算｡