米国地方債ファンド H無(奇数月決算型)成長投資枠
投信会社名：三井住友トラスト・アセットマネジメント
評価基準日 2026年05月31日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 11,829円 2026年06月24日 | 28円 （0.24%） | 1,291百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：２ヶ月
- 2026年05月25日
- 40円
- 2026年03月25日
- 40円
- 2026年01月26日
- 40円
- 2025年11月25日
- 40円
- 2025年09月25日
- 40円
- 2025年07月25日
- 40円
- 2025年05月26日
- 40円
- 2025年03月25日
- 40円
- 2025年01月27日
- 40円
- 2024年11月25日
- 40円
- 2024年09月25日
- 40円
- 2024年07月25日
- 40円
- 設定来累積分配金
- 520円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 1.6500% |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 0.0000% |
| 信託財産留保額 | 0.0000% |
- その他費用
- 監査費用、売買委託手数料、先物・オプション取引等の費用、信託事務にかかる費用等
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 1.1880% |
|---|
ヌビーン･アセット･マネジメント･エルエルシーが運用する円建外国投資信託証券への投資を通じて､主として米国の投資適格地方債に投資する｡ポートフォリオの構築は､地方財政や地方債における各セクターの幅広いテクニカル要因及びファンダメンタルズ要因等の状況を精査した上で､個別銘柄の詳細な分析に基づいて行う｡原則として対円で為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡奇数月決算｡