三井住友DS インカムバランスNISA(予想分配型) [愛称:はぐくむニーサ(予想分配)]成長投資枠
投信会社名:三井住友DSアセットマネジメント
評価基準日 2024年07月31日
基本情報
基準価額 | 前日比 | 純資産 |
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10,501円 2024年08月30日 | 18円 (0.17%) | 69百万円 |
ファンドの特色![](../img/icn_glossary.png)
基準価額(円)
分配金込み-再投資(円)
純資産(百万円)
![](../chart/img/spacer.gif)
分配金履歴![](../img/icn_glossary.png)
決算頻度:2ヶ月
- 2024年07月16日
- 110円
- 2024年05月15日
- 100円
- 2024年03月15日
- 50円
- 設定来累積分配金
- 260円
パフォーマンス
ファンドレーティング![](../img/icn_glossary.png)
リスクメジャー![](../img/icn_glossary.png)
![グラフ:リスクメジャー](http://apl.wealthadvisor.jp/webasp/common/img/grap9-w.gif)
手数料情報
購入時手数料率(税込) | 2.2000% |
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解約時手数料率(税込) | 0.0000% |
信託財産留保額 | 0.1300% |
- その他費用
- 監査費用、売買委託手数料、先物・オプション取引等の費用、信託事務にかかる費用等
信託報酬等(税込・年率)
信託報酬等合計 | 0.9570% |
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世界各国の債券、株式、リートに分散投資する。各資産への投資配分は、安定したインカム収益を長期的に獲得することを目的とし、資産間のバランス等を勘案して決定することとし、原則として固定配分とする。原則として、各計算期末の前営業日の基準価額に応じた金額の分配を目指す。外貨建資産に対して対円での為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。