YMアセット･好配当日本株ファンド [愛称：トリプル維新(好配当日本株)]成長投資枠
投信会社名：ワイエムアセットマネジメント
評価基準日 2025年11月30日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 14,085円 2025年12月12日 | -104円 （-0.73%） | 12,880百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：３ヶ月
- 2025年11月20日
- 500円
- 2025年08月20日
- 500円
- 2025年05月20日
- 450円
- 2025年02月20日
- 500円
- 2024年11月20日
- 500円
- 2024年08月20日
- 500円
- 2024年05月20日
- 500円
- 2024年02月20日
- 500円
- 2023年11月20日
- 400円
- 2023年08月21日
- 400円
- 2023年05月22日
- 350円
- 2023年02月20日
- 300円
- 設定来累積分配金
- 10,800円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 2.2000% |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 0.0000% |
| 信託財産留保額 | 0.0000% |
- その他費用
- 監査費用、売買委託手数料、先物・オプション取引等の費用、信託事務にかかる費用等
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 1.3255% |
|---|
投資信託証券への投資を通じて､わが国の好配当株式に投資し､高水準の配当収入の確保と､値上がり益の獲得をめざす｡株式への投資にあたっては､予想配当利回りが高いと判断される銘柄を中心に､成長性､企業のファンダメンタルズ､株価の割安性等に着目し､投資銘柄を選定する｡基準価額に応じた分配金の支払いをめざす､分配金額をあらかじめ提示する「予想分配金提示型」ファンド｡ファンドオブファンズ方式で運用｡2､5､8､11月決算｡