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ダイワ・インド株ファンド [愛称:パワフル・インド]★★★

運用会社名: 大和アセットマネジメント 運用会社開示資料

基準価額 前日比 純資産総額 ウエルスアドバイザー分類 リスクメジャー ヘルプ
11,484円
40円(0.35%)
85,852 国際株式・インド(F) 5(高い)
2025年12月05日   評価基準日 2025年11月30日  

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ファンドの特色 ヘルプ

主要投資対象は、インドの企業の株式(DR(預託証券)を含む)。株式および株価指数先物の組入比率は、通常の状態で信託財産の純資産総額の80%程度以上とすることを基本とする。企業のファンダメンタルズ、成長性等を総合的に勘案して銘柄選択を行い、信託財産の成長をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。

分配金履歴 ヘルプ

決算頻度:3ヶ月

2025年09月08日0円
2025年06月09日0円
2025年03月07日0円
2024年12月09日10円
2024年09月09日0円
2024年06月07日950円
2024年03月07日1,200円
2023年12月07日750円
2023年09月07日100円
2023年06月07日10円
2023年03月07日300円
2022年12月07日650円
設定来累積分配金 11,320円

資産構成比 ヘルプ

グラフ:資産構成比

国別上位 ヘルプ

グラフ:国別上位

地域別上位 ヘルプ

グラフ:地域別上位



運用会社開示情報

  • 目論見書
    PDF
  • 運用報告書1
    PDF
    2025年06月09日
  • 運用報告書2
    PDF
    2024年12月09日
  • 月報
    PDF

パフォーマンス

  1年 3年
(年率)
5年
(年率)
10年
(年率)
トータルリターン ヘルプ 3.16% 14.18% 19.17% 9.82%
標準偏差 ヘルプ 16.86 15.32 14.98 20.62
シャープレシオ ヘルプ 0.16 0.92 1.28 0.48

ファンドレーティング ヘルプ

総合 ★★★
  ファンド
レーティング
カテゴリー内
リターン
標準偏差
3年 ★★★ 平均的 やや小さい
5年 ★★★ やや低い やや小さい
10年 ★★ やや低い やや小さい

リスクメジャー(対 全ファンド) ヘルプ

グラフ:リスクメジャー

設定日:2008-06-13 償還日:2050-06-07

お申込情報


申込手数料率(税込) 【窓口】3.30% 【インターネット】2.64%
解約時手数料率(税込) 換金手数料はかかりません。
信託報酬等合計(税込・年率) 年率1.848%
信託財産留保額 信託財産留保額はありません。
その他費用 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
購入 毎営業日ご購入のお申込みをしていただけます。
ファンドによっては申込不可日があるため、詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
申込単位 詳しくは販売会社にお問合せください。
換金 詳しくは販売会社にお問合せください。
投資リスク ・投資信託の基準価額は、組入れ有価証券(株式・債券等)等の値動きにより変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。
・組入れ有価証券(株式・債券等)等は、株式指標・金利・その有価証券等の発行者の信用状態の変化等や、取引が十分な流動性の下で行えない(流動性リスク)等を原因とした値動きにより変動します。
・外貨建て資産に投資するものは、この他に通貨の価格変動(為替変動リスク)により基準価額が変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。
※詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「投資リスク」をご覧ください。

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[投資信託に関する留意点]

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  • 当金庫が取り扱う投資信託は投資者保護基金の対象ではありません。
  • 当金庫は販売会社であり、投資信託の設定・運用は委託会社が行います。
  • 投資信託は元本および利回りの保証はありません。
  • 投資信託は、組入有価証券等の価格下落や組入有価証券等の発行者の信用状況の悪化等の影響により、基準価額が下落し、元本欠損が生ずることがあります。また、外貨建て資産に投資する場合には、為替相場の変動等の影響により、基準価額が下落し、元本欠損が生ずることがあります。
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  • 投資信託をご購入にあたっては、あらかじめ最新の投資信託説明書(交付目論見書)および目論見書補完書面等を必ずご覧下さい。投資信託説明書(交付目論見書)および目論見書補完書面等は当金庫支店などにご用意しています。

[投資信託に関する手数料等の概要]

  • 投資信託のご購入時には、買付時の1口あたりの基準価額(買付価額)に、最大3.3%の申込手数料(消費税込み)、約定口数を乗じて得た額をご負担いただきます。
  • 換金時には、換金時の基準価額に最大0.50%の信託財産留保額が必要となります。
  • お申込手数料、信託財産留保額とは別に投資信託の純資産総額の最大年約1.94%(消費税込み)を信託報酬として、信託財産を通じてご負担いただきます。
  • その他詳細につきましては、各ファンドの投資信託説明書(交付目論見書)等をご覧下さい。

なお、投資信託に関する手数料の合計は、お申込金額、保有期間等により異なりますので表示することはできません。

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