三井住友･ヨーロッパ国債ファンド

★★

評価基準日　2024年12月31日

基本情報

基準価額	前日比	純資産
5,813円 2025年01月15日	38円（0.66%）	4,015

EU(欧州連合)加盟国の国債を主要投資対象とし､信託財産の着実な成長と安定的な利息収入の確保を目指す｡投資対象の債券格付けは､長期信用格付けでA-/A3格以上を有するものとする｡原則として為替ヘッジを行わない｡ベンチマークは､FTSE欧州世界国債インデックス(円換算ベース)｡毎月20日決算｡

基準価額（円）分配金込み-再投資（円）純資産（百万円）

期間変更

決算頻度：毎月

2024年12月31日

年	1年	3年（年率）	5年（年率）	10年（年率）
トータルリターン	2.87%	1.75%	2.00%	-0.08%
標準偏差	6.76	8.88	7.75	7.34
シャープレシオ	0.41	0.19	0.26	-0.01

総合 ★★

申込手数料率（税込）	現在、新規でのお申し込みを停止しております。
解約時手数料率（税込）	換金手数料はかかりません。
信託財産留保額	1万口当たり基準価額に0.3％の率を乗じて得た額
換金	詳しくは販売会社にお問合せください。
投資リスク	・投資信託の基準価額は、組入れ有価証券（株式・債券等）等の値動きにより変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。・組入れ有価証券（株式・債券等）等は、株式指標・金利・その有価証券等の発行者の信用状態の変化等や、取引が十分な流動性の下で行えない（流動性リスク）等を原因とした値動きにより変動します。・外貨建て資産に投資するものは、この他に通貨の価格変動（為替変動リスク）により基準価額が変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。 ※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）の「投資リスク」をご覧ください。
申込単位	現在、新規でのお申し込みを停止しております。

信託報酬等合計	年率0.935％

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