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ファンドの特色
日本株式を主要投資対象とし､ベンチマークである日経平均トータルリターン・インデックスの動きに連動する投資成果を目指す｡｢バーラ日本株式モデル｣に従って、原則として200銘柄以上で運用しながら日経平均トータルリターン・インデックスとの高い連動性の実現に努める｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡
分配金履歴
決算頻度：１年
| 2024年06月17日 | 130円 |
| 2023年06月16日 | 120円 |
| 2022年06月16日 | 90円 |
| 2021年06月16日 | 90円 |
| 2020年06月16日 | 80円 |
| 2019年06月17日 | 70円 |
| 2018年06月18日 | 70円 |
| 2017年06月16日 | 60円 |
| 2016年06月16日 | 50円 |
| 2015年06月16日 | 50円 |
| 2014年06月16日 | 40円 |
| 2013年06月17日 | 30円 |
| 設定来累積分配金 | 1,925円 |
パフォーマンス
| 1年 | 3年 (年率) |
5年 (年率) |
10年 (年率) |
|
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン |
15.47% | 12.78% | 11.91% | 9.62% |
| 標準偏差 |
13.97 | 15.08 | 16.51 | 16.27 |
| シャープレシオ |
1.10 | 0.85 | 0.72 | 0.59 |
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | （窓口）基準価額に対して2.2％（税込） （インターネット）基準価額に対して1.76％（税込） |
|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 | |
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額はありません | |
| その他費用 | 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。 ・監査費用 ・有価証券売買時の売買委託手数料 等 |
|
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 年0.572% |
|---|
ファンドレーティング
総合★★★
| ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★ | 平均的 | やや小さい |
| 5年 | ★★★ | 平均的 | やや大きい |
| 10年 | ★★★ | 平均的 | 平均的 |
リスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：1988-06-17償還日：--
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- 投資信託には、取得時の申込手数料ならびに保有期間中の信託報酬等がかかります。
| 【申込手数料】 | 申込金額に応じ、基準価額に対して最高3.3％（税込） |
| 【信託報酬】 | 純資産額に対して最高年率2.42％（税込） （基本的な料率の状況を示したものであって成功報酬を採用するファンドについては成功報酬の加算によってご負担いただく費用が上記の上限を超過する場合があります。成功報酬額は基準価額の水準等により変動するためあらかじめ上限の額等を示すことができません） |
| 【信託財産留保額】 | 換金時の基準価額に対し て最高0.5％ |
また、これらとは別に監査報酬、有価証券売買委託手数料などその他費用等(運用状況等により変動するため 、事前に利率、上限額を示すことができません。)を、信託財産を通じてご負担いただきます。 その他詳細は各商品の「投資信託説明書(交付目論見書)」および「目論見書補完書面」をご確認ください。
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