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ニッセイ 健康応援ファンド★

投信会社名: ニッセイアセットマネジメント

  • 成長投資枠
  • ネット専用
基準価額 前日比 純資産総額 分類 リスクメジャーヘルプ
11,770円
157円(1.35%)
17,618百万円 国内大型グロース 3(平均的)
2025年12月12日     評価基準日 2025年11月30日  
  • ┃基準価額(円)
  • ┃分配金込み-再投資(円)
  • ┃純資産(百万円)
期間の変更:
1年 3年
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  • チャートの見方ヘルプ

ファンドの特色ヘルプ

主要投資対象は、国内の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている株式。健康への貢献につながる企業理念・哲学をもつ企業を"健康応援企業"として選定、中長期にわたり成長が期待される40-60銘柄程度に厳選投資し、信託財産の中長期的な成長を目指す。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

分配金履歴ヘルプ

決算頻度:1年

2025年08月20日500円
2024年08月20日0円
2023年08月21日200円
2022年08月22日300円
2021年08月20日1,500円
2020年08月20日1,000円
2019年08月20日1,000円
2018年08月20日2,000円
2017年08月21日2,000円
2016年08月22日1,500円
2015年08月20日4,500円
2014年08月20日3,300円
設定来累積分配金 17,800円

パフォーマンス

  1年 3年
(年率)
5年
(年率)
10年
(年率)
トータルリターンヘルプ 15.68% 6.25% 2.01% 5.57%
標準偏差ヘルプ 8.75 8.36 10.63 13.60
シャープレシオヘルプ 1.74 0.73 0.18 0.41

手数料情報

購入時手数料率(税込) (インターネット)基準価額に対して2.64%(税込)  
解約時手数料率(税込) 換金手数料はかかりません。  
信託財産留保額 信託財産留保額はありません  
その他費用 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等

信託報酬等(税込・年率)

信託報酬等合計 年1.6115%

ファンドレーティングヘルプ

総合★
  ファンド
レーティング
カテゴリー内
リターン
標準偏差
3年 ★ 低い 小さい
5年 ★ 低い 小さい
10年 ★ 低い 小さい

リスクメジャー(対 全ファンド)ヘルプ

グラフ:リスクメジャー

設定日:2008-04-25償還日:--

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  • 投資信託には、取得時の申込手数料ならびに保有期間中の信託報酬等がかかります。
【申込手数料】 申込金額に応じ、基準価額に対して最高3.3%(税込)
【信託報酬】 純資産額に対して最高年率2.42%(税込)
(基本的な料率の状況を示したものであって成功報酬を採用するファンドについては成功報酬の加算によってご負担いただく費用が上記の上限を超過する場合があります。成功報酬額は基準価額の水準等により変動するためあらかじめ上限の額等を示すことができません)
【信託財産留保額】 換金時の基準価額に対し て最高0.5%

また、これらとは別に監査報酬、有価証券売買委託手数料などその他費用等(運用状況等により変動するため 、事前に利率、上限額を示すことができません。)を、信託財産を通じてご負担いただきます。 その他詳細は各商品の「投資信託説明書(交付目論見書)」および「目論見書補完書面」をご確認ください。

  • 高知銀行は販売会社であり、投資信託の設定・運用は投資信託委託会社が行います。
  • 当資料は高知銀行が作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。
  • 投資信託をご購入の際は、最新の「投資信託説明書(交付目論見書)」および「目論見書補完書面」をお渡ししますので必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。これらは、高知銀行本支店にご用意しています。

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