6
ファンドの特色
米国の株式を実質的な主要投資対象とし、S&P 500配当貴族指数(配当込み・円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。効率的な運用を行うため、上場投資信託証券(ETF)を実質的に活用する場合がある。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。
分配金履歴
決算頻度：３ヶ月
| 2024年10月22日 | 75円 |
| 2024年07月22日 | 75円 |
| 2024年04月22日 | 75円 |
| 2024年01月22日 | 70円 |
| 2023年10月23日 | 70円 |
| 2023年07月24日 | 70円 |
| 2023年04月24日 | 60円 |
| 2023年01月23日 | 60円 |
| 2022年10月24日 | 60円 |
| 2022年07月22日 | 60円 |
| 2022年04月22日 | 55円 |
| 2022年01月24日 | 55円 |
| 設定来累積分配金 | 1,295円 |
パフォーマンス
| 1年 | 3年 (年率) |
5年 (年率) |
10年 (年率) |
|
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン |
25.09% | 16.70% | 16.73% | -- |
| 標準偏差 |
9.25 | 14.87 | 16.63 | -- |
| シャープレシオ |
2.70 | 1.12 | 1.01 | -- |
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | （窓口）基準価額に対して2.2％（税込） （インターネット）基準価額に対して1.76％（税込） |
|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 | |
| 信託財産留保額 | 1万口当たり基準価額に0.1％の率を乗じて得た額 | |
| その他費用 | 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。 ・監査費用 ・有価証券売買時の売買委託手数料 等 |
|
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 年0.55％ |
|---|
ファンドレーティング
総合★★★
| ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★ | 平均的 | 小さい |
| 5年 | ★★★ | 平均的 | 小さい |
| 10年 | -- | -- | -- |
リスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2018-11-14償還日：--
- このページの情報はウエルスアドバイザー株式会社から提供されています。
- この情報は投資判断の参考としての情報提供のみを目的としており、投資勧誘を目的としたものではありません。また、ウエルスアドバイザー株式会社が信頼できると判断したデータにより作 成しましたが、その正確性、安全性等について保証するものではありません。
- 著作権等の知的所有権その他一切の権利はウエルスアドバイザー株式会社に帰属し、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。
●投資信託のご購入にかかる手数料等およびリスクについて
当行のホームページに記載された銘柄をご購入されるにあたっては、各銘柄所定の手数料や諸経費等をご負担 いただきます。また各銘柄には基準価額の変動等による損失を生じるおそれがあります。当該ページに掲載さ れた各銘柄へのご投資にかかる手数料等およびリスクについては、当行のホームページにリンクした当該銘柄 サイトの投資信託説明書、または週報・月報等のお客さま向け資料などが掲載されたページに記載されており ますので、当該ページをお開きいただき、よくお読みください。
●投資信託についてのご留意事項
- 投資信託は預金ではなく、元本・利息を保証されておらず、預金保険・投資者保護基金の対象ではありません。
- 投資信託は、その信託財産に組み入れられた株式・債券などの価格変動やその発行者に係る信用状況などの変化、金利の変動、為替相場の変動などにより、基準価額が下落し投資元本を割り込むことがあります。なお 、外貨建ての投資信託については、上記に加え、為替相場の変動により基準価額が変動しますので、受取金額 が投資元本を下回ることがあります。
- 投資した資産の減少を含むリスクは、投資信託をご購入したお客さまが負うことになります。
- 投資信託には、取得時の申込手数料ならびに保有期間中の信託報酬等がかかります。
| 【申込手数料】 | 申込金額に応じ、基準価額に対して最高3.3％（税込） |
| 【信託報酬】 | 純資産額に対して最高年率2.42％（税込） （基本的な料率の状況を示したものであって成功報酬を採用するファンドについては成功報酬の加算によってご負担いただく費用が上記の上限を超過する場合があります。成功報酬額は基準価額の水準等により変動するためあらかじめ上限の額等を示すことができません） |
| 【信託財産留保額】 | 換金時の基準価額に対し て最高0.5％ |
また、これらとは別に監査報酬、有価証券売買委託手数料などその他費用等(運用状況等により変動するため 、事前に利率、上限額を示すことができません。)を、信託財産を通じてご負担いただきます。 その他詳細は各商品の「投資信託説明書(交付目論見書)」および「目論見書補完書面」をご確認ください。
- 高知銀行は販売会社であり、投資信託の設定・運用は投資信託委託会社が行います。
- 当資料は高知銀行が作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。
- 投資信託をご購入の際は、最新の「投資信託説明書（交付目論見書）」および「目論見書補完書面」をお渡ししますので必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。これらは、高知銀行本支店にご用意しています。
