ピクテ･ユーロ最高格付国債インカムF(毎月)『愛称：ユーロ･セレクト･インカム』
投信会社名：ピクテ･ジャパン
- 販売停止
評価基準日 2025年11月30日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 6,275円 2025年12月12日 | 17円 （0.27%） | 4,382百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：毎月
- 2025年12月10日
- 2円
- 2025年11月10日
- 2円
- 2025年10月10日
- 2円
- 2025年09月10日
- 2円
- 2025年08月12日
- 2円
- 2025年07月10日
- 2円
- 2025年06月10日
- 2円
- 2025年05月12日
- 2円
- 2025年04月10日
- 2円
- 2025年03月10日
- 2円
- 2025年02月10日
- 2円
- 2025年01月10日
- 2円
- 設定来累積分配金
- 6,798円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | ※現在販売を行っておりません。 |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額はありません |
- その他費用
- 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 年1.265% |
|---|
主要投資対象は､質の高いユーロ通貨採用国の国債｡原則として最高格付のユーロ圏の国債に投資し､利金等収益の確保と売買益の獲得を目指す｡投資対象国債の最低格付は原則としてA格相当｡外貨建資産については､原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月10日決算｡