パインブリッジ 日本住宅金融支援機構債F『愛称：フラットさん』
投信会社名：パインブリッジ・インベストメンツ
- 成長投資枠
- ネット専用
評価基準日 2025年11月30日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 8,534円 2025年12月12日 | -10円 （-0.12%） | 1,921百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：半年
- 2025年09月16日
- 10円
- 2025年03月17日
- 10円
- 2024年09月17日
- 10円
- 2024年03月15日
- 10円
- 2023年09月15日
- 10円
- 2023年03月15日
- 10円
- 2022年09月15日
- 10円
- 2022年03月15日
- 10円
- 2021年09月15日
- 10円
- 2021年03月15日
- 10円
- 2020年09月15日
- 30円
- 2020年03月16日
- 30円
- 設定来累積分配金
- 830円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | （インターネット）基準価額に対して0.88％（税込） |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額はありません |
- その他費用
- 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 年0.737%以内 |
|---|
主要投資対象は､独立行政法人住宅金融支援機構が発行している機構債(機構MBS)｡原則として､日本国債と同等またはそれ以上の格付けを付与されている銘柄に投資を行い､信用リスクの低減を図る｡ファミリーファンド方式で運用｡3､9月決算｡