オール・マーケット・インカム戦略ファンド（奇数月定率分配コース）『愛称：未来ノート』
投信会社名：大和アセットマネジメント
- ネット専用
評価基準日 2025年11月30日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 8,900円 2025年12月12日 | 5円 （0.06%） | 808百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：２ヶ月
- 2025年11月12日
- 45円
- 2025年09月12日
- 45円
- 2025年07月14日
- 45円
- 2025年05月12日
- 40円
- 2025年03月12日
- 40円
- 2025年01月14日
- 40円
- 2024年11月12日
- 45円
- 2024年09月12日
- 45円
- 2024年07月12日
- 45円
- 2024年05月13日
- 40円
- 2024年03月12日
- 45円
- 2024年01月12日
- 40円
- 設定来累積分配金
- 1,855円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | （インターネット）基準価額に対して2.2％（税込） |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額はありません |
- その他費用
- 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 実質年1.7575%程度 |
|---|
新興国を含む、世界の株式、債券および非伝統的資産など、さまざまな資産に投資を行ない、安定した高いインカム収入および長期的な資産成長を追求する。米ドル短期金利+年5%程度(米ドルベース、諸費用控除前)を長期的な目標リターンとして運用を行う。目標分配率を年3%(各決算時0.5%)程度とする。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。