ダイワ Society 5.0関連株(予想分配金提示型)『愛称:スマートテクノロジー(予想分配金提示型)』
投信会社名：大和アセットマネジメント
- ネット専用
評価基準日 2025年11月30日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 11,436円 2025年12月12日 | -9円 （-0.08%） | 14,133百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：毎月
- 2025年11月19日
- 200円
- 2025年10月20日
- 200円
- 2025年09月19日
- 200円
- 2025年08月19日
- 100円
- 2025年07月22日
- 100円
- 2025年06月19日
- 100円
- 2025年05月19日
- 0円
- 2025年04月21日
- 0円
- 2025年03月19日
- 0円
- 2025年02月19日
- 200円
- 2025年01月20日
- 200円
- 2024年12月19日
- 200円
- 設定来累積分配金
- 5,200円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | （インターネット）基準価額に対して2.64％（税込） |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額はありません。 |
- その他費用
- 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 実質年1.95%程度 |
|---|
「Society 5.0」(未来社会のモデルを意味する言葉)をテーマに日本を含む世界の株式に投資する。「Society 5.0」を「支える技術(デジタル基盤技術等)」「健康的な暮らし(医療等)」「便利な暮らし(省力化等)」「豊かな暮らし(消費・サービス等)」の4つのコンセプトに分け、それぞれの成長性を考慮して、各コンセプトへの投資配分を決定。計算期末の前営業日の基準価額の水準に応じた分配をめざす。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月19日決算。