ニッセイ・メタバースワールド(予想分配型)
投信会社名：ニッセイアセットマネジメント
評価基準日 2025年11月30日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 12,400円 2025年12月12日 | -7円 （-0.06%） | 23,406百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：毎月
- 2025年12月10日
- 300円
- 2025年11月10日
- 300円
- 2025年10月10日
- 400円
- 2025年09月10日
- 300円
- 2025年08月12日
- 300円
- 2025年07月10日
- 200円
- 2025年06月10日
- 200円
- 2025年05月12日
- 0円
- 2025年04月10日
- 0円
- 2025年03月10日
- 0円
- 2025年02月10日
- 200円
- 2025年01月10日
- 300円
- 設定来累積分配金
- 6,000円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | （窓口）基準価額に対して3.3％（税込） （インターネット）基準価額に対して2.64％（税込） |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額はありません。 |
- その他費用
- 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 年1.8975％ |
|---|
主として、日本を含む世界各国の株式等を主要投資対象とし、仮想現実関連技術を含むメタバース(メタ(meta：超越)とユニバース(universe：世界)を組み合わせた造語で、通信ネットワーク上に構築された仮想空間やそのサービス)関連ビジネスを行う企業の株式に投資を行う。決算日の前営業日の基準価額に応じた金額の分配をめざす。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。