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ファンドの特色
ファミリーファンド方式で運用｡先進主要国の国債や格付けA格以上の政府機関債などが投資対象｡国ごとに金利･為替予測を行って､国別予想収益率をベースに国別資産配分の最適組合せを決定｡円投資家の立場から最適な国別配分を行い､リスク管理と好収益追求の両立を図る｡ベンチマークはシティグループ世界国債インデックス(円ベース､日本を含む)｡毎月17日決算。略してグロソブと呼ばれることがある。
分配金履歴
決算頻度：毎月
| 2025年04月17日 | 5円 |
| 2025年03月17日 | 5円 |
| 2025年02月17日 | 5円 |
| 2025年01月17日 | 5円 |
| 2024年12月17日 | 5円 |
| 2024年11月18日 | 5円 |
| 2024年10月17日 | 5円 |
| 2024年09月17日 | 5円 |
| 2024年08月19日 | 5円 |
| 2024年07月17日 | 5円 |
| 2024年06月17日 | 5円 |
| 2024年05月17日 | 5円 |
| 設定来累積分配金 | 9,361円 |
資産構成比
国別上位
地域別上位
運用会社開示情報
- 目論見書
- 運用報告書1
2024年11月18日 - 運用報告書2
2024年05月17日 - 月報
パフォーマンス
| 1年 |
3年 (年率) |
5年 (年率) |
10年 (年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン
|
-4.30% | 2.13% | 2.51% | 0.83% |
|
標準偏差
|
7.61 | 7.40 | 6.37 | 5.82 |
|
シャープレシオ
|
-0.60 | 0.28 | 0.39 | 0.14 |
ファンドレーティング
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★ | 平均的 | やや小さい |
| 5年 | ★★★ | 平均的 | やや小さい |
| 10年 | ★★★ | 平均的 | やや小さい |
リスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：1997-12-18 償還日：--
お申込情報
| 申込手数料率（税込） |
1億口未満1.65％(税抜1.500％) 1億口以上1.10％(税抜1.000％) |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金（解約）手数料はかかりません。 |
| 信託報酬等合計（税込・年率） | 年率1.375（税込） |
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額はありません。 |
| その他費用 |
下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。 ・監査費用 ・有価証券売買時の売買委託手数料 等 |
| 購入 |
毎営業日お申込みいただけます。 お申込価額はお申込日の基準価額です。 ファンドによっては申込不可日があるため、詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）をご確認ください。 |
| 申込単位 | 1万円以上（1円単位） |
| 換金 | 詳しくは販売会社にお問合せください。 |
| 投資リスク |
・投資信託の基準価額は、組入れ有価証券（株式・債券等）等の値動きにより変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。 ・組入れ有価証券（株式・債券等）等は、株式指標・金利・その有価証券等の発行者の信用状態の変化等や、取引が十分な流動性の下で行えない（流動性リスク）等を原因とした値動きにより変動します。 ・外貨建て資産に投資するものは、この他に通貨の価格変動（為替変動リスク）により基準価額が変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。 ※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）の「投資リスク」をご覧ください。 |
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【投資信託に関する留意点】
投資信託においては下記の点をご確認ください。
- ・投資信託をご購入の際は、「契約締結前交付書面」、「投資信託説明書（交付目論見書）」、「目論見書補完書面」の内容をよくお読みいただき、ファンドの内容を十分にご理解のうえお申込みください。「契約締結前交付書面」、「投資信託説明書（交付目論見書）」、「目論見書補完書面」は当行本支店にご用意しております。
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