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ファンドの特色
ファミリーファンド方式で運用｡日本の金融商品取引所上場株式(上場予定を含む)に投資し、高水準の配当収入の確保と、値上がり益の獲得を目指す。株式投資にあたっては、予想配当利回りが高いと判断される銘柄を中心に、成長性、企業のファンダメンタルズ、株価の割安性等に着目し、投資銘柄を選定。1、4、7、10月決算。
分配金履歴
決算頻度：３ヶ月
| 2024年10月15日 | 80円 |
| 2024年07月16日 | 580円 |
| 2024年04月15日 | 80円 |
| 2024年01月15日 | 530円 |
| 2023年10月16日 | 30円 |
| 2023年07月18日 | 430円 |
| 2023年04月17日 | 30円 |
| 2023年01月16日 | 210円 |
| 2022年10月17日 | 30円 |
| 2022年07月15日 | 230円 |
| 2022年04月15日 | 30円 |
| 2022年01月17日 | 320円 |
| 設定来累積分配金 | 12,280円 |
資産構成比
国別上位
地域別上位
運用会社開示情報
- 目論見書
- 運用報告書1
2024年04月15日 - 運用報告書2
2023年10月16日 - 月報
パフォーマンス
| 1年 |
3年 (年率) |
5年 (年率) |
10年 (年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン
|
28.27% | 18.23% | 14.94% | 8.73% |
|
標準偏差
|
12.25 | 11.14 | 13.74 | 14.44 |
|
シャープレシオ
|
2.30 | 1.63 | 1.09 | 0.60 |
ファンドレーティング
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★★★ | 高い | 小さい |
| 5年 | ★★★★★ | 高い | 平均的 |
| 10年 | ★★ | 低い | 小さい |
リスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2005-07-11 償還日：2050-07-15
お申込情報
| 申込手数料率（税込） | 3.3％(税抜3.0％) |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金（解約）手数料はかかりません。 |
| 信託報酬等合計（税込・年率） | 年率1.375（税込） |
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額はありません。 |
| その他費用 |
下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。 ・監査費用 ・有価証券売買時の売買委託手数料 等 |
| 購入 |
毎営業日お申込みいただけます。 お申込価額はお申込日の基準価額です。 ファンドによっては申込不可日があるため、詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）をご確認ください。 |
| 申込単位 | 1万円以上（1円単位） |
| 換金 | 詳しくは販売会社にお問合せください。 |
| 投資リスク |
・投資信託の基準価額は、組入れ有価証券（株式・債券等）等の値動きにより変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。 ・組入れ有価証券（株式・債券等）等は、株式指標・金利・その有価証券等の発行者の信用状態の変化等や、取引が十分な流動性の下で行えない（流動性リスク）等を原因とした値動きにより変動します。 ・外貨建て資産に投資するものは、この他に通貨の価格変動（為替変動リスク）により基準価額が変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。 ※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）の「投資リスク」をご覧ください。 |
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【投資信託に関する留意点】
投資信託においては下記の点をご確認ください。
- ・投資信託をご購入の際は、「契約締結前交付書面」、「投資信託説明書（交付目論見書）」、「目論見書補完書面」の内容をよくお読みいただき、ファンドの内容を十分にご理解のうえお申込みください。「契約締結前交付書面」、「投資信託説明書（交付目論見書）」、「目論見書補完書面」は当行本支店にご用意しております。
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