124
ファンドの特色
主要投資対象は､インドの公社債(国債､政府機関債､社債)および国際機関債｡インド･ルピー建債券のほか､米ドル建て債券にも投資｡社債については､レリゲア･インベスコ･アセット･マネジメント･カンパニー･プライベート･リミテッドのアドバイスを受け､運用を行う｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月10日決算｡
分配金履歴
決算頻度：毎月
| 2024年12月10日 | 45円 |
| 2024年11月11日 | 45円 |
| 2024年10月10日 | 45円 |
| 2024年09月10日 | 45円 |
| 2024年08月13日 | 45円 |
| 2024年07月10日 | 45円 |
| 2024年06月10日 | 45円 |
| 2024年05月10日 | 45円 |
| 2024年04月10日 | 45円 |
| 2024年03月11日 | 45円 |
| 2024年02月13日 | 45円 |
| 2024年01月10日 | 45円 |
| 設定来累積分配金 | 12,575円 |
資産構成比
国別上位
地域別上位
運用会社開示情報
- 目論見書
- 運用報告書1
2024年09月10日 - 運用報告書2
2024年03月11日 - 月報
パフォーマンス
| 1年 |
3年 (年率) |
5年 (年率) |
10年 (年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン
|
8.27% | 9.47% | 7.85% | 5.09% |
|
標準偏差
|
12.37 | 10.67 | 9.49 | 9.68 |
|
シャープレシオ
|
0.66 | 0.89 | 0.83 | 0.53 |
ファンドレーティング
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★ | 平均的 | やや小さい |
| 5年 | ★★★★ | やや高い | やや小さい |
| 10年 | ★★★★★ | 高い | 小さい |
リスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2011-12-16 償還日：2026-08-10
お申込情報
| 申込手数料率（税込） | 3.3％(税抜3.0％) |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金（解約）手数料はかかりません。 |
| 信託報酬等合計（税込・年率） | 年率1.65（税込） |
| 信託財産留保額 | 1万口当たり基準価額に0.3％の率を乗じて得た額 |
| その他費用 |
下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。 ・監査費用 ・有価証券売買時の売買委託手数料 等 |
| 購入 |
毎営業日お申込みいただけます。 お申込価額はお申込日の翌営業日の基準価額です。 ファンドによっては申込不可日があるため、詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）をご確認ください。 |
| 申込単位 | 1万円以上（1円単位） |
| 換金 | 詳しくは販売会社にお問合せください。 |
| 投資リスク |
・投資信託の基準価額は、組入れ有価証券（株式・債券等）等の値動きにより変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。 ・組入れ有価証券（株式・債券等）等は、株式指標・金利・その有価証券等の発行者の信用状態の変化等や、取引が十分な流動性の下で行えない（流動性リスク）等を原因とした値動きにより変動します。 ・外貨建て資産に投資するものは、この他に通貨の価格変動（為替変動リスク）により基準価額が変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。 ※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）の「投資リスク」をご覧ください。 |
- ・このページの情報はウエルスアドバイザー株式会社から提供されています。
- ・この情報は投資判断の参考としての情報提供のみを目的としており、投資勧誘を目的としたものではありません。また、ウエルスアドバイザー株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しましたが、その正確性、安全性等について保証するものではありません。
- ・著作権等の知的所有権その他一切の権利はウエルスアドバイザー株式会社に帰属し、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。
【投資信託に関する留意点】
投資信託においては下記の点をご確認ください。
- ・投資信託をご購入の際は、「契約締結前交付書面」、「投資信託説明書（交付目論見書）」、「目論見書補完書面」の内容をよくお読みいただき、ファンドの内容を十分にご理解のうえお申込みください。「契約締結前交付書面」、「投資信託説明書（交付目論見書）」、「目論見書補完書面」は当行本支店にご用意しております。
- ・投資信託のご購入、換金にあたっては各種手数料等（申込手数料、換金時の手数料、信託財産留保額）が合計でお取引金額の0.0%～最大3.85%（商品ごとに異なります。消費税込）必要です。また、これらの手数料とは別に投資信託の純資産総額の年0.242%～最大年2.420%（商品により異なります。消費税込）を信託報酬として、毎年、信託財産を通じてご負担いただきます。なお、当該手数料の合計額については、ご投資家の皆様がファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することができません。詳しくは、各ファンドの「契約締結前交付書面」、「投資信託説明書（交付目論見書）」、でご確認ください。
- ・投資信託は元本保証および利回り保証のいずれもありません。
- ・投資信託は国内外の株式や債券等へ投資しているため、投資対象の価格の変動、外国為替の価格の変動等により、投資した資産の価値が投資元本を割り込むことがあります。これらのリスクは、投資信託をご購入のお客様が負うことになります。
- ・投資信託は、金融商品取引法第37条の6の規程に基づく書面による契約の解除（クーリング・オフ）の適用はありません。
- ・投資信託は預金ではありません。
- ・投資信託は預金保険の対象ではありません。預金保険については窓口までお問い合わせください。
- ・当行で取扱う投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
- ・当行は販売会社であり、投資信託の設定・運用は運用会社が行います。
