佐賀共栄銀行
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ワールド・インフラ好配当株式F(毎月) [愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)]★★

運用会社名: アセットマネジメントOne 運用会社開示資料

基準価額 前日比 純資産総額 分類 リスクメジャー ヘルプ
11,576円
46円(0.40%)
13,636 国際株式・グローバル・除く日本(F) 4(やや高い)
2025年07月11日 積み立てチャートはこちら   評価基準日 2025年06月30日  
  • チャートの見方 ヘルプ 時系列データを表示

ファンドの特色 ヘルプ

ファミリーファンド方式で運用。主要投資対象は、世界のピュア・インフラ企業が発行する上場株式など。「ピュア・インフラ企業」とは、インフラ関連企業の中でもインフラ資産を実際に所有する、もしくは、運営するビジネスで収益の多くを獲得する企業を指す。原則として、為替ヘッジを行わない。毎月15日決算。

分配金履歴 ヘルプ

決算頻度:毎月

2025年06月16日30円
2025年05月15日30円
2025年04月15日30円
2025年03月17日30円
2025年02月17日30円
2025年01月15日30円
2024年12月16日30円
2024年11月15日30円
2024年10月15日30円
2024年09月17日30円
2024年08月15日30円
2024年07月16日510円
設定来累積分配金 13,460円

資産構成比 ヘルプ

グラフ:資産構成比

国別上位 ヘルプ

グラフ:国別上位

地域別上位 ヘルプ

グラフ:地域別上位



運用会社開示情報

  • 目論見書
    PDF
  • 運用報告書1
    PDF
    2025年01月15日
  • 運用報告書2
    PDF
    2024年07月16日
  • 月報
    PDF

パフォーマンス

  1年 3年
(年率)
5年
(年率)
10年
(年率)
トータルリターン ヘルプ 10.64% 9.77% 17.14% 6.54%
標準偏差 ヘルプ 8.40 11.49 14.02 16.45
シャープレシオ ヘルプ 1.23 0.84 1.22 0.40

ファンドレーティング ヘルプ

総合 ★★
  ファンド
レーティング
カテゴリー内
リターン
標準偏差
3年 ★★ 低い 小さい
5年 ★★★ 低い 小さい
10年 ★★ 低い やや小さい

リスクメジャー(対 全ファンド) ヘルプ

グラフ:リスクメジャー

設定日:2012-07-31 償還日:2027-07-15

お申込情報


申込手数料率(税込) 3.3%(税抜3.0%)
解約時手数料率(税込) 換金(解約)手数料はかかりません。
信託報酬等合計(税込・年率) 年率1.848(税込)
信託財産留保額 1万口当たり基準価額に0.3%の率を乗じて得た額
その他費用 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
購入 毎営業日お申込みいただけます。
お申込価額はお申込日の基準価額です。
ファンドによっては申込不可日があるため、詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
申込単位 1万円以上(1円単位)
換金 詳しくは販売会社にお問合せください。
投資リスク ・投資信託の基準価額は、組入れ有価証券(株式・債券等)等の値動きにより変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。
・組入れ有価証券(株式・債券等)等は、株式指標・金利・その有価証券等の発行者の信用状態の変化等や、取引が十分な流動性の下で行えない(流動性リスク)等を原因とした値動きにより変動します。
・外貨建て資産に投資するものは、この他に通貨の価格変動(為替変動リスク)により基準価額が変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。
※詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「投資リスク」をご覧ください。
  • ・このページの情報はウエルスアドバイザー株式会社から提供されています。
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【投資信託に関する留意点】

投資信託においては下記の点をご確認ください。

  • ・投資信託をご購入の際は、「契約締結前交付書面」、「投資信託説明書(交付目論見書)」、「目論見書補完書面」の内容をよくお読みいただき、ファンドの内容を十分にご理解のうえお申込みください。「契約締結前交付書面」、「投資信託説明書(交付目論見書)」、「目論見書補完書面」は当行本支店にご用意しております。
  • ・投資信託のご購入、換金にあたっては各種手数料等(申込手数料、換金時の手数料、信託財産留保額)が合計でお取引金額の0.0%~最大3.85%(商品ごとに異なります。消費税込)必要です。また、これらの手数料とは別に投資信託の純資産総額の年0.242%~最大年2.420%(商品により異なります。消費税込)を信託報酬として、毎年、信託財産を通じてご負担いただきます。なお、当該手数料の合計額については、ご投資家の皆様がファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することができません。詳しくは、各ファンドの「契約締結前交付書面」、「投資信託説明書(交付目論見書)」、でご確認ください。
  • ・投資信託は元本保証および利回り保証のいずれもありません。
  • ・投資信託は国内外の株式や債券等へ投資しているため、投資対象の価格の変動、外国為替の価格の変動等により、投資した資産の価値が投資元本を割り込むことがあります。これらのリスクは、投資信託をご購入のお客様が負うことになります。
  • ・投資信託は、金融商品取引法第37条の6の規程に基づく書面による契約の解除(クーリング・オフ)の適用はありません。
  • ・投資信託は預金ではありません。
  • ・投資信託は預金保険の対象ではありません。預金保険については窓口までお問い合わせください。
  • ・当行で取扱う投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
  • ・当行は販売会社であり、投資信託の設定・運用は運用会社が行います。

ウエルスアドバイザー

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商号等:株式会社 佐賀共栄銀行 登録金融機関 福岡財務支局長(登金)第10号

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