高金利先進国債券オープン(毎月分配型) [愛称：月桂樹]
運用会社名：日興アセットマネジメント
評価基準日 2024年07月31日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 3,485円 2024年08月06日 | -96円 （-2.68%） | 50,421 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：毎月
- 2024年07月10日
- 25円
- 2024年06月10日
- 25円
- 2024年05月10日
- 25円
- 2024年04月10日
- 25円
- 2024年03月11日
- 25円
- 2024年02月13日
- 25円
- 2024年01月10日
- 25円
- 2023年12月11日
- 25円
- 2023年11月10日
- 25円
- 2023年10月10日
- 25円
- 2023年09月11日
- 25円
- 2023年08月10日
- 25円
- 設定来累積分配金
- 12,305円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 申込手数料率（税込） | 2.2％(税抜2.0％) |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金（解約）手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | ありません。 |
| 換金 | 詳しくは販売会社にお問合せください。 |
| 投資リスク |
・投資信託の基準価額は、組入れ有価証券（株式・債券等）等の値動きにより変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。 ・組入れ有価証券（株式・債券等）等は、株式指標・金利・その有価証券等の発行者の信用状態の変化等や、取引が十分な流動性の下で行えない（流動性リスク）等を原因とした値動きにより変動します。 ・外貨建て資産に投資するものは、この他に通貨の価格変動（為替変動リスク）により基準価額が変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。 ※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）の「投資リスク」をご覧ください。 |
| 申込単位 | 1万円以上（1円単位） |
- その他費用
-
下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
- 購入
-
毎営業日お申込みいただけます。
お申込価額はお申込日の基準価額です。
ファンドによっては申込不可日があるため、詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）をご確認ください。
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 年率1.3448（税込）程度 |
|---|
ファンドオブファンズ方式で運用。主要投資対象は、主要先進国（OECD加盟国）のうち、信用力が高く、金利水準が相対的に高い国のソブリン債（国債、地方政府債、政府機関債、政府保証債、国際機関債）や社債等。利子収入などを中心とする安定的な収益の獲得をめざす。各国への投資比率は、流動性、信用力、金利や為替の方向性の分析などをもとに決定。原則として、為替ヘッジは行わない。毎月10日決算。