MHAM 物価連動国債ファンド [愛称：未来予想]
運用会社名：アセットマネジメントOne
評価基準日 2024年10月31日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 11,937円 2024年11月22日 | 2円 （0.02%） | 30,696 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：半年
- 2024年09月25日
- 0円
- 2024年03月25日
- 0円
- 2023年09月25日
- 0円
- 2023年03月27日
- 0円
- 2022年09月26日
- 0円
- 2022年03月25日
- 0円
- 2021年09月27日
- 0円
- 2021年03月25日
- 0円
- 2020年09月25日
- 0円
- 2020年03月25日
- 0円
- 2019年09月25日
- 0円
- 2019年03月25日
- 0円
- 設定来累積分配金
- 645円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 申込手数料率（税込） | 1.10％(税抜1.0％) |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金（解約）手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 1万口当たり基準価額に0.1％の率を乗じて得た額 |
| 換金 | 詳しくは販売会社にお問合せください。 |
| 投資リスク |
・投資信託の基準価額は、組入れ有価証券（株式・債券等）等の値動きにより変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。 ・組入れ有価証券（株式・債券等）等は、株式指標・金利・その有価証券等の発行者の信用状態の変化等や、取引が十分な流動性の下で行えない（流動性リスク）等を原因とした値動きにより変動します。 ・外貨建て資産に投資するものは、この他に通貨の価格変動（為替変動リスク）により基準価額が変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。 ※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）の「投資リスク」をご覧ください。 |
| 申込単位 | 1万円以上（1円単位） |
- その他費用
-
下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
- 購入
-
毎営業日お申込みいただけます。
お申込価額はお申込日の基準価額です。
ファンドによっては申込不可日があるため、詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）をご確認ください。
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 年率0.66（税込） |
|---|
ファミリーファンド方式で運用｡主要投資対象はわが国の物価連動国債(元金額や利払い額が物価の動きに連動して増減する国債)｡将来のインフレリスクをヘッジ(防衛/回避)し､実質的な資産価値の保全を目指す｡公社債の組入比率は高位を保つ｡3､9月決算｡