ダイワ 日本国債ファンド(毎月分配型)
運用会社名：大和アセットマネジメント
評価基準日 2024年10月31日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 7,735円 2024年11月22日 | 5円 （0.06%） | 68,973 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：毎月
- 2024年11月11日
- 20円
- 2024年10月10日
- 20円
- 2024年09月10日
- 20円
- 2024年08月13日
- 20円
- 2024年07月10日
- 20円
- 2024年06月10日
- 20円
- 2024年05月10日
- 20円
- 2024年04月10日
- 20円
- 2024年03月11日
- 20円
- 2024年02月13日
- 20円
- 2024年01月10日
- 20円
- 2023年12月11日
- 20円
- 設定来累積分配金
- 4,035円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 申込手数料率（税込） | ※新規購入の受付を行っておりません。 |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金（解約）手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額はありません。 |
| 換金 | 詳しくは販売会社にお問合せください。 |
| 投資リスク |
・投資信託の基準価額は、組入れ有価証券（株式・債券等）等の値動きにより変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。 ・組入れ有価証券（株式・債券等）等は、株式指標・金利・その有価証券等の発行者の信用状態の変化等や、取引が十分な流動性の下で行えない（流動性リスク）等を原因とした値動きにより変動します。 ・外貨建て資産に投資するものは、この他に通貨の価格変動（為替変動リスク）により基準価額が変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。 ※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）の「投資リスク」をご覧ください。 |
| 申込単位 |
- その他費用
-
下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
- 購入
- ※新規購入の受付を行っておりません。
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 年率0.77（税込） |
|---|
ファミリーファンド方式で運用｡主として日本の国債に投資を行い､残存期間の異なる債券の利息収入を幅広く確保することを目指す｡投資にあたっては､原則として、最長15年程度までの国債を、各残存期間毎の投資金額がほぼ同程度となるように組入れる｡国債の実質組入比率は原則として高位｡毎月10日決算｡