ブラジル･ボンド･オープン(年1回決算型)

★★

評価基準日　2024年07月31日

基本情報

基準価額	前日比	純資産
14,130円 2024年08月06日	13円（0.09%）	112

ファンドの特色

ファミリーファンド方式で運用｡主要投資対象は､ブラジル･レアル建債券｡金利や物価の動向､経済情勢や市場環境等を勘案し､ポートフォリオを構築し､信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざす｡投資する債券は､政府､政府関係機関､国際機関等が発行するものとする｡原則として､為替ヘッジは行わない｡毎年4月25日決算｡

基準価額（円）分配金込み-再投資（円）純資産（百万円）

期間変更

分配金履歴

決算頻度：１年

2024年04月25日: 0円

2023年04月25日: 0円

2022年04月25日: 0円

2021年04月26日: 0円

2020年04月27日: 0円

2019年04月25日: 0円

2018年04月25日: 0円

2017年04月25日: 0円

2016年04月25日: 0円

2015年04月27日: 0円

2014年04月25日: 0円

設定来累積分配金: 0円

パフォーマンス

2024年07月31日

年	1年	3年（年率）	5年（年率）	10年（年率）
トータルリターン	-5.59%	12.95%	2.45%	2.27%
標準偏差	9.82	16.75	18.87	19.07
シャープレシオ	-0.57	0.77	0.13	0.12

ファンドレーティング

総合 ★★

	ファンドレーティング	カテゴリー内リターン	標準偏差
3年	★★★	やや高い	やや大きい
5年	★★	やや低い	やや大きい
10年	★★	低い	やや大きい

リスクメジャー

手数料情報

申込手数料率（税込）	※新規購入の受付を行っておりません。
解約時手数料率（税込）	換金（解約）手数料はかかりません。
信託財産留保額	信託財産留保額はありません。
換金	詳しくは販売会社にお問合せください。
投資リスク	・投資信託の基準価額は、組入れ有価証券（株式・債券等）等の値動きにより変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。・組入れ有価証券（株式・債券等）等は、株式指標・金利・その有価証券等の発行者の信用状態の変化等や、取引が十分な流動性の下で行えない（流動性リスク）等を原因とした値動きにより変動します。・外貨建て資産に投資するものは、この他に通貨の価格変動（為替変動リスク）により基準価額が変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。 ※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）の「投資リスク」をご覧ください。
申込単位

その他費用: 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料　等

購入: ※新規購入の受付を行っておりません。

信託報酬等（税込・年率）

信託報酬等合計	年率1.474（税込）程度

投資家のみなさまに
ご確認いただきたい事項

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【投資信託に関する留意点】

投資信託においては下記の点をご確認ください。

・投資信託をご購入の際は、「契約締結前交付書面」、「投資信託説明書（交付目論見書）」、「目論見書補完書面」の内容をよくお読みいただき、ファンドの内容を十分にご理解のうえお申込みください。「契約締結前交付書面」、「投資信託説明書（交付目論見書）」、「目論見書補完書面」は当行本支店にご用意しております。
・投資信託のご購入、換金にあたっては各種手数料等（申込手数料、換金時の手数料、信託財産留保額）が合計でお取引金額の0.0%～最大3.85%（商品ごとに異なります。消費税込）必要です。また、これらの手数料とは別に投資信託の純資産総額の年0.242%～最大年2.420%（商品により異なります。消費税込）を信託報酬として、毎年、信託財産を通じてご負担いただきます。なお、当該手数料の合計額については、ご投資家の皆様がファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することができません。詳しくは、各ファンドの「契約締結前交付書面」、「投資信託説明書（交付目論見書）」、でご確認ください。
・投資信託は元本保証および利回り保証のいずれもありません。
・投資信託は国内外の株式や債券等へ投資しているため、投資対象の価格の変動、外国為替の価格の変動等により、投資した資産の価値が投資元本を割り込むことがあります。これらのリスクは、投資信託をご購入のお客様が負うことになります。
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