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年6回決算

基準日：2024年08月06日現在

評価日：2024年07月31日現在

お気に入り	ファンド名	基準価格 (円) 前日比 (円)
	(ダイワ･マルチアセット) 成長(奇数)『愛称：ミルフィーユ』 * 新規購入のお申込を受付けておりません。	9,421 +149円
	オール･マーケット･インカム戦略(奇数月定率分配) 『愛称：未来ノート』 * 新規購入のお申込を受付けておりません。	8,321 -130円
	オール･マーケット･インカム戦略(奇数月定額分配) 『愛称：未来ノート』 * 新規購入のお申込を受付けておりません。	7,875 -123円
	グローバル3倍3分法ファンド(隔月分配型)	9,899 +38円
	(ダイワ･マルチアセット) 安定(奇数)『愛称:ミルフィーユ』 * 新規購入のお申込を受付けておりません。	9,770 +21円
	(ダイワ･マルチアセット) インカム(奇数)『愛称:ミルフィーユ』 * 新規購入のお申込を受付けておりません。	9,693 +57円

投資家のみなさまに
ご確認いただきたい事項

・このページの情報はウエルスアドバイザー株式会社から提供されています。
・この情報は投資判断の参考としての情報提供のみを目的としており、投資勧誘を目的としたものではありません。また、ウエルスアドバイザー株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しましたが、その正確性、安全性等について保証するものではありません。
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【投資信託に関する留意点】

投資信託においては下記の点をご確認ください。

・投資信託をご購入の際は、「契約締結前交付書面」、「投資信託説明書（交付目論見書）」、「目論見書補完書面」の内容をよくお読みいただき、ファンドの内容を十分にご理解のうえお申込みください。「契約締結前交付書面」、「投資信託説明書（交付目論見書）」、「目論見書補完書面」は当行本支店にご用意しております。
・投資信託のご購入、換金にあたっては各種手数料等（申込手数料、換金時の手数料、信託財産留保額）が合計でお取引金額の0.0%～最大3.85%（商品ごとに異なります。消費税込）必要です。また、これらの手数料とは別に投資信託の純資産総額の年0.242%～最大年2.420%（商品により異なります。消費税込）を信託報酬として、毎年、信託財産を通じてご負担いただきます。なお、当該手数料の合計額については、ご投資家の皆様がファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することができません。詳しくは、各ファンドの「契約締結前交付書面」、「投資信託説明書（交付目論見書）」、でご確認ください。
・投資信託は元本保証および利回り保証のいずれもありません。
・投資信託は国内外の株式や債券等へ投資しているため、投資対象の価格の変動、外国為替の価格の変動等により、投資した資産の価値が投資元本を割り込むことがあります。これらのリスクは、投資信託をご購入のお客様が負うことになります。
・投資信託は、金融商品取引法第37条の6の規程に基づく書面による契約の解除（クーリング・オフ）の適用はありません。
・投資信託は預金ではありません。
・投資信託は預金保険の対象ではありません。預金保険については窓口までお問い合わせください。
・当行で取扱う投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
・当行は販売会社であり、投資信託の設定・運用は運用会社が行います。

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