ファンドの特色
主要投資対象は高格付資源国の公社債。国債を中心に信用度の高いAA格以上の格付を取得している流動性の高い銘柄に投資。市場・経済規模、市場動向等を勘案し、カナダ40%、オーストラリア40%、ニュージーランド10%、ノルウェー10%を基本国別投資比率とする(基本国別投資比率は今後変更されることがある)。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月5日決算。
分配金履歴
決算頻度:毎月
2024年11月05日 | 5円 |
2024年10月07日 | 5円 |
2024年09月05日 | 5円 |
2024年08月05日 | 5円 |
2024年07月05日 | 5円 |
2024年06月05日 | 5円 |
2024年05月07日 | 5円 |
2024年04月05日 | 5円 |
2024年03月05日 | 5円 |
2024年02月05日 | 5円 |
2024年01月05日 | 5円 |
2023年12月05日 | 5円 |
設定来累積分配金 | 9,315円 |
お申込情報
申込手数料率(税込) | 投信インターネットサービス:1.54% |
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解約時手数料率(税込) | 換金手数料はかかりません。 |
信託報酬等合計(税込・年率) | 年率1.1%(税込) |
信託財産留保額 | 1万口当たり基準価額に0.2%の率を乗じて得た額 |
その他費用 |
下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。 ・監査費用 ・有価証券売買時の売買委託手数料 等 |
購入 |
毎営業日ご購入のお申込みをしていただけます。 ファンドによっては申込不可日があるため、詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。 |
申込単位 | 1万円以上1円単位 |
換金 | 5営業日目 |
投資リスク |
・投資信託の基準価額は、組入れ有価証券(株式・債券等)等の値動きにより変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。 ・組入れ有価証券(株式・債券等)等は、株式指標・金利・その有価証券等の発行者の信用状態の変化等や、取引が十分な流動性の下で行えない(流動性リスク)等を原因とした値動きにより変動します。 ・外貨建て資産に投資するものは、この他に通貨の価格変動(為替変動リスク)により基準価額が変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。 ※詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「投資リスク」をご覧ください。 |
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