三島信用金庫
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DIAM 高格付インカム・オープン(1年決算) [愛称:ハッピークローバー1年]★

運用会社名: アセットマネジメントOne 運用会社開示資料

  • ネット
  • 店頭
  • 積立可
  • 成長投資枠
  • 投信インターネットサービス
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基準価額 前日比 純資産総額 分類 リスクメジャー ヘルプ
14,861円
82円(0.55%)
920 国際債券・グローバル・除く日本(F) 2(やや低い)
2025年05月09日     評価基準日 2025年04月30日  

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ファンドの特色 ヘルプ

主要投資対象は、高格付資源国の公社債。国債を中心に信用力の高いAA格以上の格付を取得している流動性の高い銘柄に投資。市場・経済規模、市場動向等を勘案し、カナダ40%、オーストラリア40%、ニュージーランド10%、ノルウェー10%を基本国別投資比率とする(基本国別投資比率は今後変更されることがある)。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

分配金履歴 ヘルプ

決算頻度:1年

2024年06月05日0円
2023年06月05日0円
2022年06月06日0円
2021年06月07日0円
2020年06月05日0円
2019年06月05日0円
2018年06月05日0円
2017年06月05日0円
2016年06月06日0円
2015年06月05日0円
2014年06月05日0円
2013年06月05日0円
設定来累積分配金 0円

資産構成比 ヘルプ

グラフ:資産構成比

国別上位 ヘルプ

グラフ:国別上位

地域別上位 ヘルプ

グラフ:地域別上位



運用会社開示情報

  • 目論見書
    PDF
  • 運用報告書1
    PDF
    2024年06月05日
  • 運用報告書2
    PDF
    2023年06月05日
  • 月報
    PDF

パフォーマンス

  1年 3年
(年率)
5年
(年率)
10年
(年率)
トータルリターン ヘルプ -4.91% 1.23% 3.83% 0.42%
標準偏差 ヘルプ 8.36 8.18 8.18 7.89
シャープレシオ ヘルプ -0.62 0.14 0.46 0.05

ファンドレーティング ヘルプ

総合 ★
  ファンド
レーティング
カテゴリー内
リターン
標準偏差
3年 ★ 低い 大きい
5年 ★★ やや低い 大きい
10年 ★ 低い 大きい

リスクメジャー(対 全ファンド) ヘルプ

グラフ:リスクメジャー

設定日:2008-09-29 償還日:--

お申込情報


申込手数料率(税込) 店頭窓口:2.20%
投信インターネットサービス:1.54%
解約時手数料率(税込) 換金手数料はかかりません。
信託報酬等合計(税込・年率) 年率1.1%(税込)
信託財産留保額 1万口当たり基準価額に0.2%の率を乗じて得た額
その他費用 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
購入 毎営業日ご購入のお申込みをしていただけます。
ファンドによっては申込不可日があるため、詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
申込単位 1万円以上1円単位
換金 5営業日目
投資リスク ・投資信託の基準価額は、組入れ有価証券(株式・債券等)等の値動きにより変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。
・組入れ有価証券(株式・債券等)等は、株式指標・金利・その有価証券等の発行者の信用状態の変化等や、取引が十分な流動性の下で行えない(流動性リスク)等を原因とした値動きにより変動します。
・外貨建て資産に投資するものは、この他に通貨の価格変動(為替変動リスク)により基準価額が変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。
※詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「投資リスク」をご覧ください。

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  • 投資信託は、元本および分配金が保証されている商品ではありません。
  • 投資信託は、組入有価証券等の価格下落や組入有価証券等の発行者の信用状況の悪化等の影響により、基準価額が下落し、元本欠損が生ずることがあります。また、外貨建資産に投資する場合には、為替相場の変動等の影響により、基準価額が下落し、元本欠損が生ずることがあります。
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  • 投資信託のご購入にあたっては、あらかじめ最新の投資信託説明書(交付目論見書)および目論見書補完書面等を必ずご覧下さい。投資信託説明書(交付目論見書)および目論見書補完書面等は当金庫本支店等にご用意しております。
  • 当資料は当金庫が独自に作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。

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