三島信用金庫
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ドルマネーファンド★★★

運用会社名: アセットマネジメントOne 運用会社開示資料

  • ネット
  • 積立可
  • 成長投資枠
  • 投信インターネットサービス
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基準価額 前日比 純資産総額 分類 リスクメジャー ヘルプ
9,815円
-7円(-0.07%)
5,312 国際債券・短期債(F) 3(平均的)
2025年05月19日     評価基準日 2025年04月30日  

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ファンドの特色 ヘルプ

米ドル建て短期金融資産が主要投資対象。特に格付けが高く金利リスクの小さい短期債券などに投資し、利子など安定収益の確保を目指す。同時に外貨建資産への投資は無制限かつ為替ヘッジを行わず、円安・ドル高時の為替差益の獲得も目指して運用。3、6、9、12月決算。

分配金履歴 ヘルプ

決算頻度:3ヶ月

2025年03月10日10円
2024年12月10日10円
2024年09月10日10円
2024年06月10日10円
2024年03月11日10円
2023年12月11日10円
2023年09月11日10円
2023年06月12日10円
2023年03月10日10円
2022年12月12日10円
2022年09月12日10円
2022年06月10日10円
設定来累積分配金 3,040円

資産構成比 ヘルプ

グラフ:資産構成比

国別上位 ヘルプ

グラフ:国別上位

地域別上位 ヘルプ

グラフ:地域別上位



運用会社開示情報

  • 目論見書
    PDF
  • 運用報告書1
    PDF
    2025年03月10日
  • 運用報告書2
    PDF
    2024年09月10日
  • 月報
    PDF

パフォーマンス

  1年 3年
(年率)
5年
(年率)
10年
(年率)
トータルリターン ヘルプ -5.54% 6.71% 7.53% 2.69%
標準偏差 ヘルプ 14.00 12.41 10.50 9.28
シャープレシオ ヘルプ -0.41 0.53 0.71 0.29

ファンドレーティング ヘルプ

総合 ★★★
  ファンド
レーティング
カテゴリー内
リターン
標準偏差
3年 ★★ 平均的 大きい
5年 ★★ 平均的 大きい
10年 ★★★ やや高い やや大きい

リスクメジャー(対 全ファンド) ヘルプ

グラフ:リスクメジャー

設定日:1998-06-19 償還日:--

お申込情報


申込手数料率(税込) 0%
解約時手数料率(税込) 換金手数料はかかりません。
信託報酬等合計(税込・年率) 年率1.045%(税込)
信託財産留保額 信託財産留保額はありません。
その他費用 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
購入 毎営業日ご購入のお申込みをしていただけます。
ファンドによっては申込不可日があるため、詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
申込単位 1万円以上1円単位
換金 5営業日目
投資リスク ・投資信託の基準価額は、組入れ有価証券(株式・債券等)等の値動きにより変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。
・組入れ有価証券(株式・債券等)等は、株式指標・金利・その有価証券等の発行者の信用状態の変化等や、取引が十分な流動性の下で行えない(流動性リスク)等を原因とした値動きにより変動します。
・外貨建て資産に投資するものは、この他に通貨の価格変動(為替変動リスク)により基準価額が変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。
※詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「投資リスク」をご覧ください。

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  • 投資信託は、組入有価証券等の価格下落や組入有価証券等の発行者の信用状況の悪化等の影響により、基準価額が下落し、元本欠損が生ずることがあります。また、外貨建資産に投資する場合には、為替相場の変動等の影響により、基準価額が下落し、元本欠損が生ずることがあります。
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  • 当資料は当金庫が独自に作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。

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